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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 83 218.00 | 50 295.00 | 32 922.00 | 83 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 647.00 | 266 796.00 | 158 851.00 | 425 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 157.00 | 143 851.00 | 64 306.00 | 208 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 251.00 | 460 943.00 | 261 307.00 | 722 251.00 |
BT Marchandises | 163 280.00 | | 163 280.00 | 163 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 965.00 | 6 924.00 | 386 041.00 | 392 965.00 |
BZ Autres créances | 510 298.00 | | 510 298.00 | 510 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CF Disponibilités | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 279.00 | 6 924.00 | 1 174 355.00 | 1 181 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 531.00 | 467 868.00 | 1 435 662.00 | 1 903 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 483 976.00 | | | 483 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 334.00 | | | 136 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488.00 | | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 641 700.00 | | | 641 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 831.00 | | | 299 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 157.00 | | | 168 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 030.00 | | | 227 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 962.00 | | | 793 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 662.00 | | | 1 435 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 122.00 | | | 584 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 830.00 | | 131 224.00 | 686 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 803.00 | 722 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 803.00 | 717 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 603.00 | | 131 224.00 | 681 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 118.00 | 90 181.00 | 14 356.00 | 385 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 118.00 | 90 181.00 | 14 356.00 | 385 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 031.00 | 227 031.00 | | 227 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 294.00 | 96 294.00 | | 96 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 392 966.00 | 392 966.00 | | 392 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 832.00 | 89 992.00 | 209 840.00 | 299 832.00 |
VI Groupe et associés | 168 157.00 | 168 157.00 | | 168 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 299.00 | 510 299.00 | | 510 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 989.00 | 929 762.00 | 227.00 | 929 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 963.00 | 584 123.00 | 209 840.00 | 793 963.00 |