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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 78 232.00 | 32 118.00 | 46 114.00 | 78 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 946.00 | 194 536.00 | 58 409.00 | 252 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 068.00 | 52 141.00 | 139 926.00 | 192 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 495.00 | 278 796.00 | 258 699.00 | 537 495.00 |
BT Marchandises | 157 575.00 | | 157 575.00 | 157 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 383.00 | 4 044.00 | 251 339.00 | 255 383.00 |
BZ Autres créances | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
CF Disponibilités | 72 748.00 | | 72 748.00 | 72 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 027.00 | | 74 027.00 | 74 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 275.00 | 4 044.00 | 590 231.00 | 594 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 771.00 | 282 840.00 | 848 931.00 | 1 131 771.00 |
CU Autres participations | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 007.00 | 313 330.00 | | 334 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 739.00 | 20 677.00 | | 106 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 359.00 | 5 635.00 | | 4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 456 106.00 | 350 642.00 | | 456 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 813.00 | 26 578.00 | | 126 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 379.00 | 60 805.00 | | 51 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 144.00 | 113 290.00 | | 151 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 157.00 | 71 709.00 | | 60 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 200.00 | | |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 4 059.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 824.00 | 285 641.00 | | 392 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 931.00 | 636 284.00 | | 848 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 205.00 | 270 922.00 | | 296 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 145.00 | 151 145.00 | | 151 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 255 383.00 | 255 383.00 | | 255 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 814.00 | 30 194.00 | 96 620.00 | 126 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 300.00 | | | 126 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
VP Divers | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 179.00 | 363 952.00 | 227.00 | 364 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 825.00 | 296 205.00 | 96 620.00 | 392 825.00 |