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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 76 223.00 | 26 141.00 | 50 081.00 | 76 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 946.00 | 211 815.00 | 57 131.00 | 268 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 969.00 | 36 670.00 | 17 299.00 | 53 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 378.00 | 274 627.00 | 143 752.00 | 418 378.00 |
BT Marchandises | 113 160.00 | | 113 160.00 | 113 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 556.00 | 762.00 | 261 793.00 | 262 556.00 |
BZ Autres créances | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
CF Disponibilités | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 294.00 | 762.00 | 492 532.00 | 493 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 673.00 | 275 389.00 | 636 284.00 | 911 673.00 |
CU Autres participations | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 330.00 | 110 838.00 | | 313 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 677.00 | 202 493.00 | | 20 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 350 642.00 | 324 330.00 | | 350 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 578.00 | 23 934.00 | | 26 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 805.00 | 50 536.00 | | 60 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 290.00 | 74 370.00 | | 113 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 709.00 | 63 804.00 | | 71 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 200.00 | 27 791.00 | | 9 200.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 641.00 | 244 686.00 | | 285 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 284.00 | 569 017.00 | | 636 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 922.00 | 230 597.00 | | 270 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 608.00 | | | 359 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 409.00 | | | 354 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 193.00 | 43 721.00 | 8 287.00 | 239 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 193.00 | 43 721.00 | 8 287.00 | 239 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 290.00 | 113 290.00 | | 113 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 262 556.00 | | | 262 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 578.00 | 11 859.00 | 14 719.00 | 26 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
VP Divers | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 355.00 | 351 128.00 | 227.00 | 351 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 641.00 | 270 922.00 | 14 719.00 | 285 641.00 |