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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 016.00 | | 313 016.00 | 313 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 613 741.00 | | 33 613 741.00 | 33 613 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 775 462.00 | | 94 775 462.00 | 94 775 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 291 927.00 | | 3 291 927.00 | 3 291 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 633 685.00 | 78 780.00 | 37 554 905.00 | 37 633 685.00 |
BZ Autres créances | 2 747 853.00 | | 2 747 853.00 | 2 747 853.00 |
CF Disponibilités | 3 907 096.00 | | 3 907 096.00 | 3 907 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 580 560.00 | 78 780.00 | 47 501 780.00 | 47 580 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 356 022.00 | 78 780.00 | 142 277 242.00 | 142 356 022.00 |
CU Autres participations | 60 845 619.00 | | 60 845 619.00 | 60 845 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 506 900.00 | 27 506 900.00 | | 27 506 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DH Report à nouveau | -257 738.00 | -25.00 | | -257 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 811 274.00 | -257 713.00 | | -1 811 274.00 |
DK Provisions réglementées | 395 123.00 | 284 708.00 | | 395 123.00 |
DL TOTAL (I) | 25 833 453.00 | 27 534 312.00 | | 25 833 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315 535.00 | 25.00 | | 3 315 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 420 300.00 | 38 297 660.00 | | 97 420 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 649 173.00 | 2 097 503.00 | | 13 649 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 117.00 | 14 737.00 | | 101 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 916 361.00 | | | 1 916 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 402 485.00 | 40 409 926.00 | | 116 402 485.00 |
ED (V) | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 277 242.00 | 67 944 238.00 | | 142 277 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 116 603 575.00 | 116 603 575.00 | |
FG Production vendue services | 625 034.00 | 1 036 093.00 | 1 661 127.00 | 625 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 034.00 | 117 639 668.00 | 118 264 702.00 | 625 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 264 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 687 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 705 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 645 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 670 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 700 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 415.00 | 91 752.00 | | 110 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 415.00 | 91 752.00 | | 110 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 415.00 | -91 752.00 | | -110 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 142 469.00 | 17 476 650.00 | | 119 142 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 953 743.00 | 17 734 363.00 | | 120 953 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 811 274.00 | -257 713.00 | | -1 811 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 296 521.00 | | 38 478 941.00 | 56 296 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 462 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 775 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 296 521.00 | | 38 165 925.00 | 56 296 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 708.00 | 110 415.00 | | 284 708.00 |
6T Sur comptes clients | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 488.00 | 110 415.00 | | 363 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 649 173.00 | 13 649 173.00 | | 13 649 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 916 361.00 | 1 916 361.00 | | 1 916 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 37 539 149.00 | | | 37 539 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
VB T. V. A. | 469 370.00 | | | 469 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 194 152.00 | | | 2 194 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 315 535.00 | 3 315 535.00 | | 3 315 535.00 |
VI Groupe et associés | 97 420 300.00 | 19 391 748.00 | | 97 420 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 384 623.00 | 40 287 001.00 | 97 622.00 | 40 384 623.00 |
VW T.V.A. | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 402 485.00 | 38 373 933.00 | | 116 402 485.00 |