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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 492 621.00 | | 16 492 621.00 | 16 492 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 613 741.00 | | 33 613 741.00 | 33 613 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 031 983.00 | 22 700 000.00 | 90 331 983.00 | 113 031 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 904 369.00 | | 4 904 369.00 | 4 904 369.00 |
BZ Autres créances | 11 651 271.00 | | 11 651 271.00 | 11 651 271.00 |
CF Disponibilités | 148 416.00 | | 148 416.00 | 148 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162 680.00 | | 1 162 680.00 | 1 162 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 866 736.00 | | 17 866 736.00 | 17 866 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 898 719.00 | 22 700 000.00 | 108 198 719.00 | 130 898 719.00 |
CU Autres participations | 62 925 620.00 | 22 700 000.00 | 40 225 620.00 | 62 925 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 506 900.00 | 27 506 900.00 | | 27 506 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DH Report à nouveau | -18 413 928.00 | -9 850 270.00 | | -18 413 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 347 357.00 | -8 563 657.00 | | -3 347 357.00 |
DK Provisions réglementées | 625 806.00 | 548 912.00 | | 625 806.00 |
DL TOTAL (I) | 6 371 864.00 | 9 642 327.00 | | 6 371 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 242.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 242.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 461 766.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 177 753.00 | 98 251 381.00 | | 100 177 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 760.00 | 5 168 783.00 | | 1 334 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 978.00 | 14 591.00 | | 108 978.00 |
EA Autres dettes | | 400 940.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 840.00 | | | 158 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 780 351.00 | 104 297 460.00 | | 101 780 351.00 |
ED (V) | 46 504.00 | 5 870.00 | | 46 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 198 719.00 | 113 963 899.00 | | 108 198 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 93 117 366.00 | 93 117 366.00 | |
FG Production vendue services | 36 762.00 | 819 383.00 | 819 383.00 | 36 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 762.00 | 93 899 987.00 | 93 936 749.00 | 36 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 754 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 709 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 127 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 755 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 199 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 509 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 660 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 452 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 336 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 826 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 888.00 | -76 886.00 | | -76 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 887.00 | 15 552.00 | | 443 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 825 399.00 | 96 893 185.00 | | 96 825 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 172 756.00 | 105 456 842.00 | | 100 172 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 347 357.00 | -8 563 657.00 | | -3 347 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 215 080.00 | | 7 816 903.00 | 105 215 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 031 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 031 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 215 080.00 | | 7 816 903.00 | 105 215 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 548 912.00 | 76 894.00 | | 548 912.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 200 000.00 | 7 500 000.00 | | 15 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 767 153.00 | 7 576 894.00 | 18 242.00 | 15 767 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 795 790.00 | | | 99 795 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 760.00 | 1 334 760.00 | | 1 334 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 840.00 | 158 840.00 | | 158 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 492 621.00 | | 16 492 621.00 | 16 492 621.00 |
UX Autres créances clients | 4 904 369.00 | 4 904 369.00 | | 4 904 369.00 |
VB T. V. A. | 224 414.00 | 224 414.00 | | 224 414.00 |
VC Groupe et associés | 10 755 776.00 | 10 755 776.00 | | 10 755 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 381 963.00 | 381 963.00 | | 381 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 082.00 | 671 082.00 | | 671 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162 680.00 | 1 162 680.00 | | 1 162 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 210 942.00 | 17 718 321.00 | 16 492 621.00 | 34 210 942.00 |
VW T.V.A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 780 351.00 | 1 984 560.00 | | 101 780 351.00 |