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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 561 913.00 | | 20 561 913.00 | 20 561 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 613 741.00 | | 33 613 741.00 | 33 613 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 279 831.00 | 30 405 060.00 | 87 874 771.00 | 118 279 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562 446.00 | | 5 562 446.00 | 5 562 446.00 |
BZ Autres créances | 3 086 052.00 | | 3 086 052.00 | 3 086 052.00 |
CF Disponibilités | 91 272.00 | | 91 272.00 | 91 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 739 769.00 | | 8 739 769.00 | 8 739 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205 668.00 | | 205 668.00 | 205 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 225 268.00 | 30 405 060.00 | 96 820 208.00 | 127 225 268.00 |
CU Autres participations | 64 104 177.00 | 30 405 060.00 | 33 699 117.00 | 64 104 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 745 700.00 | 27 506 900.00 | | 5 745 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 800 000.00 | | | 13 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -85.00 | -18 413 928.00 | | -85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 527 845.00 | -3 347 357.00 | | -13 527 845.00 |
DK Provisions réglementées | 642 416.00 | 625 806.00 | | 642 416.00 |
DL TOTAL (I) | 6 660 628.00 | 6 371 864.00 | | 6 660 628.00 |
DP Provisions pour risques | 205 668.00 | | | 205 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 668.00 | | | 205 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 756 361.00 | 100 177 753.00 | | 87 756 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 320.00 | 1 334 760.00 | | 1 076 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 734.00 | 108 978.00 | | 34 734.00 |
EA Autres dettes | 1 086 476.00 | | | 1 086 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 953 912.00 | 101 780 351.00 | | 89 953 912.00 |
ED (V) | | 46 504.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 820 208.00 | 108 198 719.00 | | 96 820 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 47 350 353.00 | 47 350 353.00 | |
FG Production vendue services | 22 206.00 | 327 305.00 | 349 510.00 | 22 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 206.00 | 47 677 658.00 | 47 699 863.00 | 22 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 844 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 031 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 447 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 396 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 824 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 910 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 580 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 572 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 620 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 224 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547 118.00 | 6.00 | | 547 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 118.00 | 6.00 | | 547 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 112.00 | | | 821 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 610.00 | 76 894.00 | | 16 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 722.00 | 76 894.00 | | 837 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 603.00 | -76 888.00 | | -290 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 743.00 | 443 887.00 | | 12 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 343 433.00 | 96 825 399.00 | | 49 343 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 871 278.00 | 100 172 756.00 | | 62 871 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 527 845.00 | -3 347 357.00 | | -13 527 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 031 983.00 | | 5 247 849.00 | 113 031 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 279 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 279 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 031 983.00 | | 5 247 849.00 | 113 031 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625 806.00 | 16 610.00 | | 625 806.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 700 000.00 | 7 705 060.00 | | 22 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 325 806.00 | 7 927 338.00 | | 23 325 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 882 859.00 | | | 82 882 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 320.00 | 1 076 320.00 | | 1 076 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 476.00 | 1 086 476.00 | | 1 086 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 561 913.00 | | 20 561 913.00 | 20 561 913.00 |
UX Autres créances clients | 5 562 446.00 | 5 562 446.00 | | 5 562 446.00 |
VB T. V. A. | 167 224.00 | 167 224.00 | | 167 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 869 636.00 | 1 869 636.00 | | 1 869 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VI Groupe et associés | 4 873 502.00 | 4 873 502.00 | | 4 873 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 192.00 | 1 049 192.00 | | 1 049 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 210 411.00 | 8 648 497.00 | 20 561 913.00 | 29 210 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 953 912.00 | 7 071 032.00 | 20.00 | 89 953 912.00 |