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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 512 750.00 | | 4 512 750.00 | 4 512 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 613 741.00 | | 33 613 741.00 | 33 613 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 972 110.00 | 7 500 000.00 | 91 472 110.00 | 98 972 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328 000.00 | | 2 328 000.00 | 2 328 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 385 099.00 | 78 780.00 | 20 306 319.00 | 20 385 099.00 |
BZ Autres créances | 2 364 273.00 | | 2 364 273.00 | 2 364 273.00 |
CF Disponibilités | 9 860 900.00 | | 9 860 900.00 | 9 860 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 938 273.00 | 78 780.00 | 34 859 493.00 | 34 938 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 910 383.00 | 7 578 780.00 | 126 331 603.00 | 133 910 383.00 |
CU Autres participations | 60 845 619.00 | 7 500 000.00 | 53 345 619.00 | 60 845 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 506 900.00 | 27 506 900.00 | | 27 506 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DH Report à nouveau | -2 069 013.00 | -257 738.00 | | -2 069 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 781 258.00 | -1 811 274.00 | | -7 781 258.00 |
DK Provisions réglementées | 472 018.00 | 395 123.00 | | 472 018.00 |
DL TOTAL (I) | 18 129 090.00 | 25 833 453.00 | | 18 129 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713 444.00 | 3 315 535.00 | | 4 713 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 246 025.00 | 97 420 300.00 | | 94 246 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187 361.00 | 13 649 173.00 | | 9 187 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 021.00 | 101 117.00 | | 55 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 916 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 201 852.00 | 116 402 485.00 | | 108 201 852.00 |
ED (V) | 662.00 | 41 304.00 | | 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 331 603.00 | 142 277 242.00 | | 126 331 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 133 822 769.00 | 133 822 769.00 | |
FG Production vendue services | 534 362.00 | 736 809.00 | 1 271 171.00 | 534 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 362.00 | 134 559 578.00 | 135 093 939.00 | 534 362.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 093 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 760 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 660.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 510 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 583 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 919 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 125 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 896 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 975 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 391 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 016.00 | | | 313 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 894.00 | 110 415.00 | | 76 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 910.00 | 110 415.00 | | 389 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 910.00 | -110 415.00 | | -389 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 014 873.00 | 119 142 469.00 | | 136 014 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 796 130.00 | 120 953 743.00 | | 143 796 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 781 258.00 | -1 811 274.00 | | -7 781 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 775 462.00 | | 4 512 750.00 | 94 775 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 086.00 | 98 972 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 102.00 | 98 972 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 016.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 016.00 | | | 313 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 462 446.00 | | 4 512 750.00 | 94 462 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187 361.00 | 9 187 361.00 | | 9 187 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 512 750.00 | | | 4 512 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 618 563.00 | | | 22 618 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
VB T. V. A. | 213 645.00 | | | 213 645.00 |
VC Groupe et associés | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 713 444.00 | 4 713 444.00 | | 4 713 444.00 |
VI Groupe et associés | 94 246 025.00 | | | 94 246 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 590 122.00 | 24 982 836.00 | 4 607 286.00 | 29 590 122.00 |
VW T.V.A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 201 852.00 | 13 955 827.00 | | 108 201 852.00 |