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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 755 719.00 | | 10 755 719.00 | 10 755 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 613 741.00 | | 33 613 741.00 | 33 613 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 215 080.00 | 15 200 000.00 | 90 015 080.00 | 105 215 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 111 790.00 | | 4 111 790.00 | 4 111 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 094 166.00 | | 13 094 166.00 | 13 094 166.00 |
BZ Autres créances | 3 625 218.00 | | 3 625 218.00 | 3 625 218.00 |
CF Disponibilités | 3 015 842.00 | | 3 015 842.00 | 3 015 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 871 120.00 | | 23 871 120.00 | 23 871 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 699.00 | | 77 699.00 | 77 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 163 899.00 | 15 200 000.00 | 113 963 899.00 | 129 163 899.00 |
CU Autres participations | 60 845 619.00 | 15 200 000.00 | 45 645 619.00 | 60 845 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 506 900.00 | 27 506 900.00 | | 27 506 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DH Report à nouveau | -9 850 270.00 | -2 069 013.00 | | -9 850 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 563 657.00 | -7 781 258.00 | | -8 563 657.00 |
DK Provisions réglementées | 548 912.00 | 472 018.00 | | 548 912.00 |
DL TOTAL (I) | 9 642 327.00 | 18 129 090.00 | | 9 642 327.00 |
DP Provisions pour risques | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 766.00 | 4 713 444.00 | | 461 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 251 381.00 | 94 246 025.00 | | 98 251 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 168 783.00 | 9 187 361.00 | | 5 168 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 591.00 | 55 021.00 | | 14 591.00 |
EA Autres dettes | 400 940.00 | | | 400 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 297 460.00 | 108 201 852.00 | | 104 297 460.00 |
ED (V) | 5 870.00 | 662.00 | | 5 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 963 899.00 | 126 331 603.00 | | 113 963 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 251 381.00 | | | 98 251 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 615 618.00 | | 92 615 618.00 | 92 615 618.00 |
FG Production vendue services | 864 096.00 | | 864 096.00 | 864 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 479 715.00 | | 93 479 715.00 | 93 479 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 645 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 635 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 254 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 546 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 596 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 643 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 109 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 862 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 471 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 894.00 | 389 910.00 | | 76 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 886.00 | -389 910.00 | | -76 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 893 185.00 | 136 014 873.00 | | 96 893 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 456 842.00 | 143 796 130.00 | | 105 456 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 563 657.00 | -7 781 258.00 | | -8 563 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 972 110.00 | | 6 242 969.00 | 98 972 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 215 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 215 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 972 110.00 | | 6 242 969.00 | 98 972 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 472 018.00 | 76 894.00 | | 472 018.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 242.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 780.00 | | 78 780.00 | 78 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 578 780.00 | 7 700 000.00 | 78 780.00 | 7 578 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050 798.00 | 7 795 136.00 | 78 780.00 | 8 050 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 168 783.00 | 5 168 783.00 | | 5 168 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 940.00 | 400 940.00 | | 400 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 755 719.00 | | 10 755 719.00 | 10 755 719.00 |
UX Autres créances clients | 13 094 166.00 | 13 094 166.00 | | 13 094 166.00 |
VB T. V. A. | 202 688.00 | 202 688.00 | | 202 688.00 |
VC Groupe et associés | 3 352 276.00 | 3 352 276.00 | | 3 352 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 766.00 | 461 766.00 | | 461 766.00 |
VI Groupe et associés | 98 251 381.00 | | | 98 251 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 499 207.00 | 16 743 488.00 | 10 755 719.00 | 27 499 207.00 |
VW T.V.A. | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 297 460.00 | 6 046 080.00 | | 104 297 460.00 |