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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 557 511.00 | | 41 557 511.00 | 41 557 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 592 683.00 | 6 154 093.00 | 50 438 590.00 | 56 592 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 254 371.00 | 44 147 760.00 | 118 106 611.00 | 162 254 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546 984.00 | | 5 546 984.00 | 5 546 984.00 |
BZ Autres créances | 1 823 043.00 | | 1 823 043.00 | 1 823 043.00 |
CF Disponibilités | 105 029.00 | | 105 029.00 | 105 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 475 056.00 | | 7 475 056.00 | 7 475 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 172 672.00 | | 172 672.00 | 172 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 902 099.00 | 44 147 760.00 | 125 754 339.00 | 169 902 099.00 |
CU Autres participations | 64 104 177.00 | 37 993 667.00 | 26 110 510.00 | 64 104 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 745 700.00 | 5 745 700.00 | | 5 745 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 155.00 | 13 800 000.00 | | 272 155.00 |
DH Report à nouveau | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 147 727.00 | -13 527 845.00 | | -14 147 727.00 |
DK Provisions réglementées | 647 266.00 | 642 416.00 | | 647 266.00 |
DL TOTAL (I) | -7 482 248.00 | 6 660 628.00 | | -7 482 248.00 |
DP Provisions pour risques | 172 672.00 | 205 668.00 | | 172 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 672.00 | 205 668.00 | | 172 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 009 124.00 | 87 756 361.00 | | 132 009 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 888.00 | 1 076 320.00 | | 1 042 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 883.00 | 34 734.00 | | 11 883.00 |
EA Autres dettes | | 1 086 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 063 915.00 | 89 953 912.00 | | 133 063 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 754 339.00 | 96 820 208.00 | | 125 754 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 009 124.00 | | | 132 009 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 29 810 124.00 | 29 810 124.00 | |
FG Production vendue services | | 672 645.00 | 672 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 30 482 769.00 | 30 482 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 508 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 226 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 631.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 004 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 742 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 400 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 646 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 142 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 547 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 547 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 821 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 851.00 | 16 610.00 | | 4 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 851.00 | 837 722.00 | | 4 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 851.00 | -290 603.00 | | -4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 262 448.00 | 49 343 433.00 | | 31 262 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 410 175.00 | 62 871 278.00 | | 45 410 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 147 727.00 | -13 527 845.00 | | -14 147 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 279 831.00 | | 43 974 540.00 | 118 279 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 254 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 254 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 279 831.00 | | 43 974 540.00 | 118 279 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 704 487.00 | | | 128 704 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 888.00 | 1 042 888.00 | | 1 042 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 557 511.00 | | 41 557 511.00 | 41 557 511.00 |
UX Autres créances clients | 5 546 984.00 | 5 546 984.00 | | 5 546 984.00 |
VB T. V. A. | 149 506.00 | 149 506.00 | | 149 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 673 537.00 | 1 673 537.00 | | 1 673 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 3 304 637.00 | 3 304 637.00 | | 3 304 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 927 538.00 | 7 370 026.00 | 41 557 511.00 | 48 927 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 063 915.00 | 4 359 428.00 | | 133 063 915.00 |