| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 541.00 | 34 378.00 | 26 162.00 | 60 541.00 |
AP Constructions | 1 283 351.00 | 857 866.00 | 425 485.00 | 1 283 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 345.00 | 685 332.00 | 180 013.00 | 865 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 761.00 | 502 215.00 | 171 546.00 | 673 761.00 |
BF Prêts | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 274.00 | 2 079 792.00 | 853 482.00 | 2 933 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 950.00 | 21 073.00 | 47 876.00 | 68 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 538 619.00 | 61 040.00 | 18 477 579.00 | 18 538 619.00 |
BZ Autres créances | 5 833 984.00 | | 5 833 984.00 | 5 833 984.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 464 143.00 | 82 114.00 | 24 382 030.00 | 24 464 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 397 417.00 | 2 161 906.00 | 25 235 511.00 | 27 397 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 100.00 | 1 300 100.00 | | 1 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 484.00 | 1 201 483.00 | | 1 201 484.00 |
DH Report à nouveau | -68 842.00 | -1 086 156.00 | | -68 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113 690.00 | 1 017 315.00 | | 2 113 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546 433.00 | 2 432 742.00 | | 4 546 433.00 |
DP Provisions pour risques | 839 050.00 | 675 314.00 | | 839 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 330.00 | 243 134.00 | | 239 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078 380.00 | 918 448.00 | | 1 078 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 843.00 | 599 992.00 | | 274 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 767 181.00 | 7 512 448.00 | | 9 767 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 428 100.00 | 5 801 726.00 | | 6 428 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 255.00 | 100 530.00 | | 24 255.00 |
EA Autres dettes | 366 724.00 | 1 195 573.00 | | 366 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 749 596.00 | 2 093 606.00 | | 2 749 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 610 699.00 | 17 303 877.00 | | 19 610 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 235 511.00 | 20 655 068.00 | | 25 235 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
FG Production vendue services | 57 247 465.00 | | 57 247 465.00 | 57 247 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 251 098.00 | | 57 251 098.00 | 57 251 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 355 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 602 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 830 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 161 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 968 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 750.00 | |
GE Autres charges | | | 36 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 795 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 1 300.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 061.00 | 51 035.00 | | 29 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 448.00 | 52 335.00 | | 29 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 9 302.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 871.00 | 48 040.00 | | 20 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 555 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 240.00 | 612 342.00 | | 21 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 208.00 | -560 007.00 | | 8 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -552 925.00 | -558 348.00 | | -552 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 404 115.00 | 47 853 977.00 | | 57 404 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 290 425.00 | 46 836 662.00 | | 55 290 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113 690.00 | 1 017 315.00 | | 2 113 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 370.00 | | 473 709.00 | 2 568 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 50 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 806.00 | 2 933 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 306.00 | 2 822 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 956.00 | | 23 585.00 | 36 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 638.00 | | 446 124.00 | 2 465 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 776.00 | | 4 000.00 | 65 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 985.00 | 214 241.00 | 68 434.00 | 1 933 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 893.00 | 4 485.00 | | 29 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 092.00 | 209 757.00 | 68 434.00 | 1 904 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918 448.00 | 181 330.00 | 21 399.00 | 918 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
6T Sur comptes clients | 5 745.00 | 56 915.00 | 1 619.00 | 5 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 818.00 | 56 915.00 | 1 619.00 | 26 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 267.00 | 238 245.00 | 23 018.00 | 945 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 665.00 | 23 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 767 181.00 | 9 767 181.00 | | 9 767 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950 594.00 | 950 594.00 | | 950 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539 790.00 | 1 539 790.00 | | 1 539 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 724.00 | 366 724.00 | | 366 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 749 596.00 | 2 749 596.00 | | 2 749 596.00 |
UP Prêts | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 911.00 | 3 068.00 | | 48 911.00 |
UX Autres créances clients | 18 465 431.00 | | | 18 465 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
VB T. V. A. | 925 559.00 | | | 925 559.00 |
VC Groupe et associés | 4 278 590.00 | | | 4 278 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 843.00 | 274 843.00 | | 274 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 353.00 | | | 578 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 445 396.00 | 24 398 188.00 | 47 208.00 | 24 445 396.00 |
VW T.V.A. | 3 906 579.00 | 3 906 579.00 | | 3 906 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 610 699.00 | 19 610 699.00 | | 19 610 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 394.00 | | | 394.00 |