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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 271.00 | 77 518.00 | 96 753.00 | 174 271.00 |
AP Constructions | 1 872 583.00 | 1 014 713.00 | 857 870.00 | 1 872 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 801.00 | 843 925.00 | 306 875.00 | 1 150 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 180.00 | 523 282.00 | 306 898.00 | 830 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BF Prêts | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 691.00 | | 78 691.00 | 78 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 891.00 | 2 459 439.00 | 1 733 452.00 | 4 192 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174 898.00 | 8 111.00 | 1 166 787.00 | 1 174 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 295.00 | | 328 295.00 | 328 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 047 091.00 | 173 166.00 | 34 873 926.00 | 35 047 091.00 |
BZ Autres créances | 5 546 811.00 | | 5 546 811.00 | 5 546 811.00 |
CF Disponibilités | 1 442 707.00 | | 1 442 707.00 | 1 442 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 610.00 | | 103 610.00 | 103 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 643 413.00 | 181 277.00 | 43 462 136.00 | 43 643 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 836 304.00 | 2 640 715.00 | 45 195 588.00 | 47 836 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 100.00 | 1 300 100.00 | | 1 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 010.00 | 102 242.00 | | 130 010.00 |
DH Report à nouveau | | 644 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 383 668.00 | 2 324 464.00 | | 3 383 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 813 778.00 | 4 370 897.00 | | 4 813 778.00 |
DP Provisions pour risques | 238 757.00 | 947 566.00 | | 238 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 313.00 | 253 035.00 | | 240 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 070.00 | 1 200 601.00 | | 479 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 764.00 | 2 637 590.00 | | 1 032 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 005 575.00 | 11 898 967.00 | | 15 005 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 174 008.00 | 9 230 986.00 | | 11 174 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 628.00 | 18 501.00 | | 41 628.00 |
EA Autres dettes | 8 368 806.00 | 1 898 325.00 | | 8 368 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 279 958.00 | 5 315 415.00 | | 4 279 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 902 740.00 | 30 999 784.00 | | 39 902 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 195 588.00 | 36 571 282.00 | | 45 195 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
FG Production vendue services | 85 321 936.00 | | 85 321 938.00 | 85 321 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 322 283.00 | | 85 322 283.00 | 85 322 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 632 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 576 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 082 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 903 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 481 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 596 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 42 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 966 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 665 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 636 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 390.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 554.00 | 23 500.00 | | 9 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 733 397.00 | 135 976.00 | | 733 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 401.00 | 159 866.00 | | 743 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 4 754.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 308.00 | 35 522.00 | | 71 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 397.00 | 135 976.00 | | 178 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 751.00 | 176 252.00 | | 250 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 650.00 | -16 386.00 | | 492 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 325.00 | 320 948.00 | | 551 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 524.00 | -157 559.00 | | 194 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 376 339.00 | 70 950 345.00 | | 86 376 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 992 670.00 | 68 625 881.00 | | 82 992 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 383 668.00 | 2 324 464.00 | | 3 383 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 625.00 | | 951 344.00 | 3 307 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 80 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 078.00 | 4 192 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 078.00 | 3 938 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 236.00 | | 66 033.00 | 108 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 895.00 | | 872 748.00 | 3 128 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 492.00 | | 12 564.00 | 70 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 195.00 | 283 331.00 | 49 088.00 | 2 225 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 599.00 | 26 919.00 | | 50 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 596.00 | 256 412.00 | 49 088.00 | 2 174 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 601.00 | 194 797.00 | 916 328.00 | 1 200 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 111.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 570.00 | 113 595.00 | | 59 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 570.00 | 121 707.00 | | 59 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 171.00 | 316 504.00 | 916 328.00 | 1 260 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 107.00 | 225 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 397.00 | 690 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 005 575.00 | 15 005 575.00 | | 15 005 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936 385.00 | 1 936 385.00 | | 1 936 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588 204.00 | 1 588 204.00 | | 1 588 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051 396.00 | 4 051 396.00 | | 4 051 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 279 958.00 | 4 279 958.00 | | 4 279 958.00 |
UP Prêts | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 691.00 | 3 068.00 | 75 624.00 | 78 691.00 |
UX Autres créances clients | 34 839 352.00 | 34 839 352.00 | | 34 839 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 739.00 | 207 739.00 | | 207 739.00 |
VB T. V. A. | 1 555 885.00 | 1 555 885.00 | | 1 555 885.00 |
VC Groupe et associés | 410 709.00 | 410 709.00 | | 410 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 764.00 | 1 032 764.00 | | 1 032 764.00 |
VI Groupe et associés | 4 317 410.00 | 4 317 410.00 | | 4 317 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510 470.00 | 3 510 470.00 | | 3 510 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 610.00 | 103 610.00 | | 103 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 777 569.00 | 40 700 580.00 | 76 989.00 | 40 777 569.00 |
VW T.V.A. | 7 586 223.00 | 7 586 223.00 | | 7 586 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 902 740.00 | 39 902 740.00 | | 39 902 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 499.00 | | | 499.00 |