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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769 371.00 | 390 317.00 | 379 054.00 | 769 371.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 3 241 913.00 | 1 627 285.00 | 1 614 629.00 | 3 241 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889 849.00 | 1 417 277.00 | 472 571.00 | 1 889 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 743.00 | 671 920.00 | 458 822.00 | 1 130 743.00 |
BF Prêts | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 353.00 | | 171 353.00 | 171 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 242 594.00 | 4 106 800.00 | 3 135 794.00 | 7 242 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210 749.00 | 20 952.00 | 4 189 797.00 | 4 210 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 339.00 | | 144 339.00 | 144 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 952 528.00 | 13 973.00 | 59 938 555.00 | 59 952 528.00 |
BZ Autres créances | 8 467 081.00 | | 8 467 081.00 | 8 467 081.00 |
CF Disponibilités | 8 457 150.00 | | 8 457 150.00 | 8 457 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 594.00 | | 74 594.00 | 74 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 306 441.00 | 34 925.00 | 81 271 516.00 | 81 306 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 549 035.00 | 4 141 725.00 | 84 407 310.00 | 88 549 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 100.00 | 1 300 100.00 | | 1 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 010.00 | 130 010.00 | | 130 010.00 |
DG Autres réserves | 784 938.00 | 2 193 975.00 | | 784 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 973.00 | 2 590 962.00 | | -685 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 075.00 | 6 215 048.00 | | 1 529 075.00 |
DP Provisions pour risques | 806 703.00 | 293 614.00 | | 806 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 724.00 | 294 560.00 | | 291 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098 427.00 | 588 174.00 | | 1 098 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338 923.00 | 1 068 906.00 | | 1 338 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 010 598.00 | 21 567 253.00 | | 18 010 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 868 680.00 | 18 618 634.00 | | 15 868 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 564.00 | 13 837.00 | | 18 564.00 |
EA Autres dettes | 47 123 714.00 | 39 811 838.00 | | 47 123 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -580 670.00 | 1 438 473.00 | | -580 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 779 808.00 | 82 518 940.00 | | 81 779 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 407 310.00 | 89 322 161.00 | | 84 407 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
FG Production vendue services | 137 323 457.00 | | 137 323 457.00 | 137 323 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 325 639.00 | | 137 325 639.00 | 137 325 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 402 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 915 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 609 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 148 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 822 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 733 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 850 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 483.00 | 63 616.00 | | 68 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 018.00 | 132 929.00 | | 185 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 701.00 | 196 745.00 | | 253 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912 811.00 | 172 406.00 | | 1 912 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 318.00 | 38 535.00 | | 76 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 018.00 | 132 929.00 | | 185 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174 148.00 | 343 870.00 | | 2 174 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920 446.00 | -147 125.00 | | -1 920 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 661 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 948 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 655 878.00 | 142 938 700.00 | | 139 655 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 341 851.00 | 140 347 734.00 | | 140 341 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 973.00 | 2 590 966.00 | | -685 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 509 359.00 | | 863 343.00 | 6 509 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 278.00 | 172 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 109.00 | 7 242 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 831.00 | 6 262 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 925.00 | | 218 446.00 | 588 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 742 695.00 | | 636 641.00 | 5 742 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 740.00 | | 8 257.00 | 177 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 174.00 | 749 018.00 | 238 765.00 | 588 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
6T Sur comptes clients | 14 946.00 | 240.00 | 1 213.00 | 14 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 898.00 | 240.00 | 1 213.00 | 35 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 072.00 | 749 258.00 | 239 978.00 | 624 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 240.00 | 107 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 018.00 | 132 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 010 598.00 | 18 010 598.00 | | 18 010 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489 942.00 | 1 489 942.00 | | 1 489 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187 481.00 | 2 187 481.00 | | 2 187 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344 669.00 | 5 344 669.00 | | 5 344 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | -580 670.00 | -580 670.00 | | -580 670.00 |
UP Prêts | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 353.00 | 2 229.00 | 169 124.00 | 171 353.00 |
UX Autres créances clients | 59 936 645.00 | 59 936 645.00 | | 59 936 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 531.00 | 108 531.00 | | 108 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VB T. V. A. | 3 541 660.00 | 3 541 660.00 | | 3 541 660.00 |
VI Groupe et associés | 41 779 044.00 | 41 779 044.00 | | 41 779 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901 361.00 | 901 361.00 | | 901 361.00 |
VP Divers | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 696.00 | 92 696.00 | | 92 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815 669.00 | 3 815 669.00 | | 3 815 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 666 921.00 | 68 496 432.00 | 170 489.00 | 68 666 921.00 |
VW T.V.A. | 12 098 560.00 | 12 098 560.00 | | 12 098 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 440 885.00 | 80 440 885.00 | | 80 440 885.00 |