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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 238.00 | 50 599.00 | 57 638.00 | 108 238.00 |
AP Constructions | 1 492 846.00 | 921 570.00 | 571 277.00 | 1 492 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 206.00 | 751 262.00 | 227 944.00 | 979 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 843.00 | 501 764.00 | 155 079.00 | 656 843.00 |
BF Prêts | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 127.00 | | 69 127.00 | 69 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 625.00 | 2 225 195.00 | 1 082 430.00 | 3 307 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 394.00 | | 92 394.00 | 92 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 465 806.00 | 59 570.00 | 25 406 236.00 | 25 465 806.00 |
BZ Autres créances | 8 849 265.00 | | 8 849 265.00 | 8 849 265.00 |
CF Disponibilités | 1 009 894.00 | | 1 009 894.00 | 1 009 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 744.00 | | 128 744.00 | 128 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 548 422.00 | 59 570.00 | 35 488 852.00 | 35 548 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 856 047.00 | 2 284 765.00 | 36 571 282.00 | 38 856 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 100.00 | 1 300 100.00 | | 1 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 201 484.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 102 242.00 | | | 102 242.00 |
DH Report à nouveau | 644 090.00 | -68 842.00 | | 644 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324 464.00 | 2 113 690.00 | | 2 324 464.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 897.00 | 4 546 433.00 | | 4 370 897.00 |
DP Provisions pour risques | 947 566.00 | 839 050.00 | | 947 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 035.00 | 239 330.00 | | 253 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 601.00 | 1 078 380.00 | | 1 200 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637 590.00 | 274 843.00 | | 2 637 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898 967.00 | 9 767 181.00 | | 11 898 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 230 986.00 | 6 428 100.00 | | 9 230 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 501.00 | 24 255.00 | | 18 501.00 |
EA Autres dettes | 1 898 325.00 | 366 724.00 | | 1 898 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 315 415.00 | 2 749 596.00 | | 5 315 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 999 784.00 | 19 610 699.00 | | 30 999 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 571 282.00 | 25 235 511.00 | | 36 571 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
FG Production vendue services | 70 463 120.00 | | 70 463 120.00 | 70 463 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 464 254.00 | | 70 464 254.00 | 70 464 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 779 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 028 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 755 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 113 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 070 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 575.00 | |
GE Autres charges | | | 37 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 285 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 493 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 504 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 387.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 29 061.00 | | 23 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 976.00 | | | 135 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 866.00 | 29 448.00 | | 159 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 754.00 | 368.00 | | 4 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 522.00 | 20 871.00 | | 35 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 976.00 | | | 135 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 252.00 | 21 240.00 | | 176 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 386.00 | 8 208.00 | | -16 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 948.00 | | | 320 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 559.00 | -552 925.00 | | -157 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 950 345.00 | 57 404 115.00 | | 70 950 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 625 881.00 | 55 290 425.00 | | 68 625 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324 464.00 | 2 113 690.00 | | 2 324 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 274.00 | | 493 230.00 | 2 933 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 70 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 879.00 | 3 307 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 879.00 | 3 128 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 541.00 | | 47 697.00 | 60 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 457.00 | | 424 317.00 | 2 822 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 276.00 | | 21 217.00 | 50 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 792.00 | 227 760.00 | 82 357.00 | 2 079 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 378.00 | 16 221.00 | | 34 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 414.00 | 211 539.00 | 82 357.00 | 2 045 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078 380.00 | 359 551.00 | 237 330.00 | 1 078 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
6T Sur comptes clients | 61 040.00 | 1 200.00 | 2 670.00 | 61 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 114.00 | 1 200.00 | 23 743.00 | 82 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 493.00 | 360 751.00 | 261 073.00 | 1 160 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 775.00 | 234 493.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 898 967.00 | 11 898 967.00 | | 11 898 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612 750.00 | 1 612 750.00 | | 1 612 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145 387.00 | 2 145 387.00 | | 2 145 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898 325.00 | 1 898 325.00 | | 1 898 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 315 415.00 | 5 315 415.00 | | 5 315 415.00 |
UP Prêts | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 127.00 | 13 078.00 | | 69 127.00 |
UX Autres créances clients | 25 394 382.00 | | | 25 394 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 424.00 | | | 71 424.00 |
VB T. V. A. | 1 127 946.00 | | | 1 127 946.00 |
VC Groupe et associés | 5 867 522.00 | | | 5 867 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 637 590.00 | 2 637 590.00 | | 2 637 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792 561.00 | | | 1 792 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 744.00 | | | 128 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 514 307.00 | 34 456 893.00 | 57 414.00 | 34 514 307.00 |
VW T.V.A. | 5 409 749.00 | 5 409 749.00 | | 5 409 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 999 784.00 | 30 999 784.00 | | 30 999 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 438.00 | | | 438.00 |