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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 925.00 | 256 866.00 | 332 059.00 | 588 925.00 |
AP Constructions | 3 000 067.00 | 1 389 719.00 | 1 610 347.00 | 3 000 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 612.00 | 1 202 060.00 | 520 552.00 | 1 722 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 016.00 | 596 904.00 | 423 111.00 | 1 020 016.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 375.00 | | 176 375.00 | 176 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 509 359.00 | 3 445 550.00 | 3 063 809.00 | 6 509 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820 168.00 | 20 952.00 | 5 799 216.00 | 5 820 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 773.00 | | 88 773.00 | 88 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 439 034.00 | 14 946.00 | 66 424 088.00 | 66 439 034.00 |
BZ Autres créances | 6 476 163.00 | | 6 476 163.00 | 6 476 163.00 |
CF Disponibilités | 7 024 228.00 | | 7 024 228.00 | 7 024 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 888.00 | | 445 888.00 | 445 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 294 254.00 | 35 898.00 | 86 258 356.00 | 86 294 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 803 613.00 | 3 481 448.00 | 89 322 165.00 | 92 803 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 100.00 | 1 300 100.00 | | 1 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 010.00 | 130 010.00 | | 130 010.00 |
DG Autres réserves | 2 193 975.00 | | | 2 193 975.00 |
DH Report à nouveau | | 2 383 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590 963.00 | 3 810 307.00 | | 2 590 963.00 |
DL TOTAL (I) | 6 215 048.00 | 7 624 085.00 | | 6 215 048.00 |
DP Provisions pour risques | 293 614.00 | 227 718.00 | | 293 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 560.00 | 277 938.00 | | 294 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 174.00 | 505 656.00 | | 588 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068 906.00 | 748 921.00 | | 1 068 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 567 253.00 | 25 061 158.00 | | 21 567 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 618 634.00 | 18 465 564.00 | | 18 618 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838.00 | 63 931.00 | | 13 838.00 |
EA Autres dettes | 39 811 838.00 | 37 851 327.00 | | 39 811 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 438 473.00 | 1 859 858.00 | | 1 438 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 518 943.00 | 84 050 759.00 | | 82 518 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 322 165.00 | 92 180 500.00 | | 89 322 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
FG Production vendue services | 142 568 034.00 | | 142 568 034.00 | 142 568 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 568 677.00 | | 142 568 677.00 | 142 568 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 741 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 560 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 055 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 298 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 287 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 464 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 622.00 | |
GE Autres charges | | | 64 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 085 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 656 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 347 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 617.00 | 12 501.00 | | 63 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 929.00 | 132 533.00 | | 132 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 746.00 | 145 034.00 | | 196 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 407.00 | 975 839.00 | | 172 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 536.00 | 29 240.00 | | 38 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 929.00 | 132 533.00 | | 132 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 871.00 | 1 137 611.00 | | 343 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 126.00 | -992 577.00 | | -147 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 661 494.00 | 981 303.00 | | 661 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 140.00 | 1 737 314.00 | | 948 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 938 702.00 | 132 486 812.00 | | 142 938 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 347 739.00 | 128 676 505.00 | | 140 347 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590 963.00 | 3 810 307.00 | | 2 590 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 819 522.00 | | 816 109.00 | 5 819 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 740.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 271.00 | 6 509 359.00 | | 126 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588 925.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 271.00 | 5 742 695.00 | | 126 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 572.00 | | 93 353.00 | 495 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182 874.00 | | 686 092.00 | 5 182 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 076.00 | | 36 664.00 | 141 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897 938.00 | 635 348.00 | 87 736.00 | 2 897 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 643.00 | 108 223.00 | | 148 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 295.00 | 527 124.00 | 87 736.00 | 2 749 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 656.00 | 222 551.00 | 140 033.00 | 505 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
6T Sur comptes clients | 81 607.00 | 280.00 | 66 942.00 | 81 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 559.00 | 280.00 | 66 942.00 | 102 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 215.00 | 222 831.00 | 206 975.00 | 608 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 902.00 | 74 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 929.00 | 132 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 567 253.00 | 21 567 253.00 | | 21 567 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487 013.00 | 2 487 013.00 | | 2 487 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 760 864.00 | 2 760 864.00 | | 2 760 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 140.00 | 276 140.00 | | 276 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 076 221.00 | 7 076 221.00 | | 7 076 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 438 473.00 | 1 438 473.00 | | 1 438 473.00 |
UP Prêts | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 375.00 | 176 375.00 | | 176 375.00 |
UX Autres créances clients | 66 421 959.00 | 66 421 959.00 | | 66 421 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 596.00 | 94 596.00 | | 94 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VB T. V. A. | 3 779 809.00 | 3 779 809.00 | | 3 779 809.00 |
VI Groupe et associés | 32 735 618.00 | 32 735 618.00 | | 32 735 618.00 |
VP Divers | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 894.00 | 144 894.00 | | 144 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524 823.00 | 2 524 823.00 | | 2 524 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 888.00 | 445 888.00 | | 445 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 538 825.00 | 73 538 825.00 | | 73 538 825.00 |
VW T.V.A. | 12 949 722.00 | 12 949 722.00 | | 12 949 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 450 037.00 | 81 450 037.00 | | 81 450 037.00 |