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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 572.00 | 148 643.00 | 346 929.00 | 495 572.00 |
AP Constructions | 2 637 782.00 | 1 183 070.00 | 1 454 713.00 | 2 637 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 102.00 | 1 001 487.00 | 527 615.00 | 1 529 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 990.00 | 564 739.00 | 451 252.00 | 1 015 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 711.00 | | 139 711.00 | 139 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 819 522.00 | 2 897 938.00 | 2 921 583.00 | 5 819 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 764 568.00 | 20 952.00 | 4 743 616.00 | 4 764 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 841.00 | | 430 841.00 | 430 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 122 125.00 | 81 607.00 | 75 040 518.00 | 75 122 125.00 |
BZ Autres créances | 5 313 091.00 | | 5 313 091.00 | 5 313 091.00 |
CF Disponibilités | 3 543 754.00 | | 3 543 754.00 | 3 543 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 096.00 | | 187 096.00 | 187 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 361 476.00 | 102 559.00 | 89 258 917.00 | 89 361 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 180 998.00 | 3 000 497.00 | 92 180 500.00 | 95 180 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 100.00 | 1 300 100.00 | | 1 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 010.00 | 130 010.00 | | 130 010.00 |
DH Report à nouveau | 2 383 668.00 | | | 2 383 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810 307.00 | 3 383 668.00 | | 3 810 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 624 085.00 | 4 813 778.00 | | 7 624 085.00 |
DP Provisions pour risques | 227 718.00 | 238 757.00 | | 227 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 938.00 | 240 313.00 | | 277 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 656.00 | 479 070.00 | | 505 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 032 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 921.00 | | | 748 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 061 158.00 | 15 005 575.00 | | 25 061 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 465 564.00 | 11 174 008.00 | | 18 465 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 931.00 | 41 628.00 | | 63 931.00 |
EA Autres dettes | 37 851 327.00 | 8 368 806.00 | | 37 851 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 859 858.00 | 4 279 958.00 | | 1 859 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 050 759.00 | 39 902 740.00 | | 84 050 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 180 500.00 | 45 195 588.00 | | 92 180 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FG Production vendue services | 132 054 422.00 | 1 850.00 | 132 056 272.00 | 132 054 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 054 683.00 | 1 850.00 | 132 056 533.00 | 132 054 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 341 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 784 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 589 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 383 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 117 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 038 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 530.00 | |
GE Autres charges | | | 51 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 597 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 744 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 521 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 501.00 | 9 554.00 | | 12 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 034.00 | 743 401.00 | | 145 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 839.00 | 1 046.00 | | 975 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 240.00 | 71 308.00 | | 29 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 533.00 | 178 397.00 | | 132 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 611.00 | 250 751.00 | | 1 137 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992 577.00 | 492 650.00 | | -992 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 981 303.00 | 551 325.00 | | 981 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737 314.00 | 194 524.00 | | 1 737 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 486 812.00 | 86 376 339.00 | | 132 486 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 676 505.00 | 82 992 670.00 | | 128 676 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 810 307.00 | 3 383 668.00 | | 3 810 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 891.00 | | 1 708 276.00 | 4 192 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 645.00 | 5 819 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 645.00 | 5 182 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 271.00 | | 321 301.00 | 174 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 564.00 | | 1 325 955.00 | 3 938 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 056.00 | | 61 020.00 | 80 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 439.00 | 490 905.00 | 52 406.00 | 2 459 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 518.00 | 71 125.00 | | 77 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 921.00 | 419 780.00 | 52 406.00 | 2 381 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 070.00 | 257 063.00 | 230 477.00 | 479 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 111.00 | 12 841.00 | | 8 111.00 |
6T Sur comptes clients | 173 166.00 | 22 109.00 | 113 667.00 | 173 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 277.00 | 34 950.00 | 113 667.00 | 181 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 347.00 | 292 013.00 | 344 144.00 | 660 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 480.00 | 165 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 533.00 | 178 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 061 158.00 | 25 061 158.00 | | 25 061 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863 691.00 | 2 863 691.00 | | 2 863 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 092 075.00 | 2 092 075.00 | | 2 092 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921 927.00 | 4 921 927.00 | | 4 921 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 859 858.00 | 1 859 858.00 | | 1 859 858.00 |
UP Prêts | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 711.00 | 13 078.00 | 126 633.00 | 139 711.00 |
UX Autres créances clients | 75 025 115.00 | 75 025 115.00 | | 75 025 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 116.00 | 125 116.00 | | 125 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
VB T. V. A. | 2 612 839.00 | 2 612 839.00 | | 2 612 839.00 |
VI Groupe et associés | 32 929 400.00 | 32 929 400.00 | | 32 929 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508 309.00 | 2 508 309.00 | | 2 508 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 096.00 | 187 096.00 | | 187 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 762 599.00 | 80 634 601.00 | 127 998.00 | 80 762 599.00 |
VW T.V.A. | 13 398 012.00 | 13 398 012.00 | | 13 398 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 301 828.00 | 83 301 828.00 | | 83 301 828.00 |