| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
AH Fonds commercial | 3 546 840.00 | | 3 546 840.00 | 3 546 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 564.00 | 273 804.00 | 34 760.00 | 308 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087 758.00 | 945 733.00 | 1 142 025.00 | 2 087 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 122.00 | 1 539 010.00 | 5 029 112.00 | 6 568 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 799.00 | 51 859.00 | 302 940.00 | 354 799.00 |
BZ Autres créances | 497 382.00 | | 497 382.00 | 497 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 822 884.00 | | 822 884.00 | 822 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 889.00 | 51 859.00 | 1 738 030.00 | 1 789 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 011.00 | 1 590 869.00 | 6 767 142.00 | 8 358 011.00 |
CU Autres participations | 531 130.00 | 248 196.00 | 282 934.00 | 531 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 760.00 | 151 760.00 | | 151 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 686.00 | 672 686.00 | | 672 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 176.00 | 14 176.00 | | 15 176.00 |
DG Autres réserves | 2 724 939.00 | 1 851 810.00 | | 2 724 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 380.00 | 1 177 649.00 | | 454 380.00 |
DK Provisions réglementées | 3 409.00 | 884.00 | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 351.00 | 3 868 965.00 | | 4 022 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 494.00 | 2 197 288.00 | | 1 759 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 115.00 | 37 101.00 | | 329 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 271.00 | 230 666.00 | | 201 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 805.00 | 513 823.00 | | 244 805.00 |
EA Autres dettes | 210 106.00 | 139 705.00 | | 210 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 791.00 | 3 118 583.00 | | 2 744 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 142.00 | 6 987 548.00 | | 6 767 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 386.00 | 1 874 900.00 | | 1 931 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 119.00 | 1 084.00 | | 470 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 041 898.00 | | 10 041 898.00 | 10 041 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 041 898.00 | | 10 041 898.00 | 10 041 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 101 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 088 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 677.00 | |
GE Autres charges | | | 726 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 224 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 724.00 | 32 727.00 | | 31 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 725 830.00 | 745 740.00 | | 725 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | 57 515.00 | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 57 515.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 4 370.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 706.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 728.00 | 884.00 | | 11 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 129.00 | 49 960.00 | | 12 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 038.00 | 7 555.00 | | -11 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 065.00 | 478 071.00 | | 240 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 219 355.00 | 10 087 987.00 | | 10 219 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 975.00 | 8 910 338.00 | | 9 764 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 380.00 | 1 177 649.00 | | 454 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480 228.00 | 450 744.00 | | 480 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 596 429.00 | | 809 873.00 | 6 596 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 756 298.00 | 81 882.00 | 6 568 122.00 | 756 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 298.00 | | 3 618 118.00 | 756 298.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 882.00 | 2 396 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 618 118.00 | | 756 298.00 | 3 618 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 628.00 | | 53 575.00 | 2 424 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 683.00 | | | 553 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 317.00 | 252 879.00 | 78 382.00 | 1 116 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 743.00 | 4 535.00 | | 66 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 574.00 | 248 345.00 | 78 382.00 | 1 049 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 884.00 | 2 526.00 | | 884.00 |
6T Sur comptes clients | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 859.00 | 248 196.00 | | 51 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 743.00 | 250 722.00 | | 52 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 248 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 271.00 | 201 271.00 | | 201 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 780.00 | 116 780.00 | | 116 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 106.00 | 210 106.00 | | 210 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
UX Autres créances clients | 302 940.00 | | | 302 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 119.00 | 470 119.00 | | 470 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 375.00 | 475 970.00 | 781 818.00 | 1 289 375.00 |
VI Groupe et associés | 329 115.00 | 329 115.00 | | 329 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 959 144.00 | | | 959 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 489.00 | | | 326 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 878.00 | | | 167 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 304.00 | 915 752.00 | 22 553.00 | 938 304.00 |
VW T.V.A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 791.00 | 1 931 386.00 | 781 818.00 | 2 744 791.00 |