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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 943.00 | 157 577.00 | 54 366.00 | 211 943.00 |
AH Fonds commercial | 2 515 409.00 | | 2 515 409.00 | 2 515 409.00 |
AP Constructions | 52 358.00 | 1 561.00 | 50 797.00 | 52 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 703.00 | 402 008.00 | 29 695.00 | 431 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 269 324.00 | 2 494 913.00 | 2 774 411.00 | 5 269 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 408.00 | | 49 408.00 | 49 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 789 626.00 | 3 056 059.00 | 5 733 567.00 | 8 789 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 646.00 | | 153 646.00 | 153 646.00 |
BZ Autres créances | 1 326 308.00 | | 1 326 308.00 | 1 326 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 2 419 013.00 | | 2 419 013.00 | 2 419 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 672.00 | | 102 672.00 | 102 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 271.00 | | 4 052 271.00 | 4 052 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 841 897.00 | 3 056 059.00 | 9 785 838.00 | 12 841 897.00 |
CU Autres participations | 259 481.00 | | 259 481.00 | 259 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 260.00 | 145 260.00 | | 145 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 991.00 | 673 991.00 | | 673 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
DG Autres réserves | 4 355 170.00 | 2 478 326.00 | | 4 355 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 619.00 | 1 876 844.00 | | -227 619.00 |
DK Provisions réglementées | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 974 606.00 | 5 202 225.00 | | 4 974 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152 939.00 | 2 248 835.00 | | 3 152 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 449.00 | 678 258.00 | | 145 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 543.00 | 210 681.00 | | 213 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 706.00 | 1 348 307.00 | | 1 004 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 681.00 | | |
EA Autres dettes | 294 595.00 | 143 620.00 | | 294 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 232.00 | 4 633 382.00 | | 4 811 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 785 838.00 | 9 835 607.00 | | 9 785 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 868 180.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316.00 | 39 322.00 | | 1 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 793 616.00 | | 12 793 616.00 | 12 793 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 793 616.00 | | 12 793 616.00 | 12 793 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 114 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 030.00 | |
GE Autres charges | | | 993 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 673 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 558 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 355 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 398.00 | 44 905.00 | | 50 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 987 997.00 | 716 276.00 | | 987 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 42 135.00 | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 43 776.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | -43 776.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -755.00 | 687 556.00 | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 471 473.00 | 15 269 615.00 | | 16 471 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 699 091.00 | 13 392 772.00 | | 16 699 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 619.00 | 1 876 844.00 | | -227 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 568 259.00 | 313 187.00 | | 568 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 858 005.00 | | 1 476 471.00 | 7 858 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 850.00 | 8 789 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 850.00 | 5 753 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683 557.00 | | 43 795.00 | 2 683 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875 059.00 | | 1 423 176.00 | 4 875 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 389.00 | | 9 500.00 | 299 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 764.00 | 494 030.00 | 15 735.00 | 2 577 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 045.00 | 34 532.00 | | 123 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 719.00 | 459 498.00 | 15 735.00 | 2 454 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 543.00 | 213 543.00 | | 213 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 828.00 | 168 828.00 | | 168 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 052.00 | 767 052.00 | | 767 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 595.00 | 294 595.00 | | 294 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 408.00 | | 49 408.00 | 49 408.00 |
UX Autres créances clients | 153 646.00 | 153 646.00 | | 153 646.00 |
VC Groupe et associés | 391 792.00 | 391 792.00 | | 391 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 151 623.00 | 1 014 871.00 | 1 453 149.00 | 3 151 623.00 |
VI Groupe et associés | 145 449.00 | 145 449.00 | | 145 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 436 105.00 | | | 1 436 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 125.00 | | | 495 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 832.00 | 165 832.00 | | 165 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 684.00 | 768 684.00 | | 768 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 672.00 | 102 672.00 | | 102 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 034.00 | 1 582 626.00 | 49 408.00 | 1 632 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 232.00 | 2 674 479.00 | 1 453 149.00 | 4 811 232.00 |