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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 592.00 | 69 120.00 | 19 473.00 | 88 592.00 |
AH Fonds commercial | 2 515 409.00 | | 2 515 409.00 | 2 515 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 686.00 | 333 225.00 | 17 461.00 | 350 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 367.00 | 924 466.00 | 888 901.00 | 1 813 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 682 455.00 | | 682 455.00 | 682 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 755 718.00 | 1 326 810.00 | 4 428 908.00 | 5 755 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 257.00 | | 144 257.00 | 144 257.00 |
BZ Autres créances | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 664.00 | | 81 664.00 | 81 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 330.00 | | 1 103 330.00 | 1 103 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 048.00 | 1 326 810.00 | 5 532 238.00 | 6 859 048.00 |
CU Autres participations | 268 681.00 | | 268 681.00 | 268 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 960.00 | 151 760.00 | | 151 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 686.00 | 672 686.00 | | 672 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
DG Autres réserves | 3 179 319.00 | 2 724 939.00 | | 3 179 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 270.00 | 454 380.00 | | -874 270.00 |
DK Provisions réglementées | 5 935.00 | 3 409.00 | | 5 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 806.00 | 4 022 351.00 | | 3 150 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 551.00 | 1 759 494.00 | | 1 723 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 761.00 | 329 115.00 | | 37 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 270.00 | 201 271.00 | | 185 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 845.00 | 244 805.00 | | 325 845.00 |
EA Autres dettes | 109 005.00 | 210 106.00 | | 109 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 432.00 | 2 744 791.00 | | 2 381 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 238.00 | 6 767 142.00 | | 5 532 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 036.00 | 1 931 386.00 | | 1 240 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 335.00 | 470 119.00 | | 343 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568 122.00 | | 1 008 370.00 | 6 568 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 954.00 | 305 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820 774.00 | 5 755 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 051 669.00 | 2 604 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 151.00 | 2 846 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 618 118.00 | | 37 553.00 | 3 618 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 322.00 | | 956 337.00 | 2 396 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 683.00 | | 14 480.00 | 553 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 814.00 | 558 512.00 | 522 516.00 | 1 290 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 277.00 | 18 080.00 | 20 237.00 | 71 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 537.00 | 540 432.00 | 502 279.00 | 1 219 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 409.00 | 2 526.00 | | 3 409.00 |
6T Sur comptes clients | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 055.00 | | 300 055.00 | 300 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 464.00 | 2 526.00 | 300 055.00 | 303 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 270.00 | 185 270.00 | | 185 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 698.00 | 198 698.00 | | 198 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 005.00 | 109 005.00 | | 109 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
UX Autres créances clients | 144 257.00 | | | 144 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 335.00 | 343 335.00 | | 343 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 216.00 | 238 820.00 | 874 692.00 | 1 380 216.00 |
VI Groupe et associés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 203.00 | | | 600 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 973.00 | | | 450 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 305.00 | | | 194 305.00 |
VP Divers | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 994.00 | | | 567 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 450.00 | 1 052 922.00 | 36 528.00 | 1 089 450.00 |
VW T.V.A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 432.00 | 1 240 036.00 | 874 692.00 | 2 381 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |