| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 618.00 | 94 585.00 | 20 033.00 | 114 618.00 |
AH Fonds commercial | 2 515 409.00 | | 2 515 409.00 | 2 515 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 549.00 | 371 110.00 | 55 439.00 | 426 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 139 136.00 | 1 658 269.00 | 2 480 867.00 | 4 139 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 500 717.00 | 2 123 964.00 | 5 376 752.00 | 7 500 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
BZ Autres créances | 705 832.00 | | 705 832.00 | 705 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 041 877.00 | | 1 041 877.00 | 1 041 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 966.00 | | 2 016 966.00 | 2 016 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 683.00 | 2 123 964.00 | 7 393 719.00 | 9 517 683.00 |
CU Autres participations | 259 181.00 | | 259 181.00 | 259 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 260.00 | 151 960.00 | | 145 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 991.00 | 672 686.00 | | 673 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
DG Autres réserves | 2 131 518.00 | 3 179 319.00 | | 2 131 518.00 |
DH Report à nouveau | | -874 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 878.00 | 520 467.00 | | 946 878.00 |
DK Provisions réglementées | 10 986.00 | 8 461.00 | | 10 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 808.00 | 3 673 799.00 | | 3 923 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 704.00 | 1 806 865.00 | | 2 323 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 233.00 | 58 951.00 | | 44 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 082.00 | 277 118.00 | | 298 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 703.00 | 496 041.00 | | 727 703.00 |
EA Autres dettes | 76 188.00 | 55 160.00 | | 76 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 910.00 | 2 694 135.00 | | 3 469 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 393 719.00 | 6 367 934.00 | | 7 393 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 600.00 | 1 270 355.00 | | 1 624 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 913.00 | 1 306.00 | | 17 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 713 981.00 | | 9 713 981.00 | 9 713 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 713 981.00 | | 9 713 981.00 | 9 713 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 837 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 751 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 207.00 | |
GE Autres charges | | | 873 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 065 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 228 115.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 290 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 989.00 | 38 193.00 | | 53 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 873 189.00 | 793 980.00 | | 873 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 12 000.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 26 326.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 003.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 103.00 | 3 529.00 | | 7 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | 22 797.00 | | -2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 758.00 | | | 223 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 268 675.00 | 10 403 947.00 | | 13 268 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 321 797.00 | 9 883 480.00 | | 12 321 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 878.00 | 520 467.00 | | 946 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529 322.00 | 500 320.00 | | 529 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 667 559.00 | | 1 841 737.00 | 6 667 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 580.00 | 7 500 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008 580.00 | 4 571 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 970.00 | | 19 057.00 | 2 610 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757 201.00 | | 1 822 680.00 | 3 757 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 389.00 | | | 299 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 689.00 | 390 207.00 | 25 932.00 | 1 759 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 185.00 | 15 401.00 | | 79 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 504.00 | 374 807.00 | 25 932.00 | 1 680 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 461.00 | 2 526.00 | | 8 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 461.00 | 2 526.00 | | 8 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 082.00 | 298 082.00 | | 298 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 954.00 | 175 954.00 | | 175 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 206.00 | 286 206.00 | | 286 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 639.00 | 166 639.00 | | 166 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 188.00 | 76 188.00 | | 76 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
UX Autres créances clients | 133 212.00 | 133 212.00 | | 133 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305 791.00 | 460 481.00 | 1 203 457.00 | 2 305 791.00 |
VI Groupe et associés | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 132.00 | | | 936 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 946.00 | | | 435 946.00 |
VP Divers | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 905.00 | 98 905.00 | | 98 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 590.00 | 671 590.00 | | 671 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 324.00 | 94 324.00 | | 94 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 576.00 | 933 368.00 | 40 208.00 | 973 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 910.00 | 1 624 600.00 | 1 203 457.00 | 3 469 910.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |