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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 560.00 | 79 185.00 | 16 376.00 | 95 560.00 |
AH Fonds commercial | 2 515 409.00 | | 2 515 409.00 | 2 515 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 181.00 | 351 712.00 | 46 469.00 | 398 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359 020.00 | 1 328 792.00 | 2 030 228.00 | 3 359 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 667 559.00 | 1 759 689.00 | 4 907 870.00 | 6 667 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
BZ Autres créances | 670 884.00 | | 670 884.00 | 670 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 578 239.00 | | 578 239.00 | 578 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 967.00 | | 88 967.00 | 88 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 063.00 | | 1 460 063.00 | 1 460 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 622.00 | 1 759 689.00 | 6 367 934.00 | 8 127 622.00 |
CU Autres participations | 259 181.00 | | 259 181.00 | 259 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 960.00 | 151 960.00 | | 151 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 686.00 | 672 686.00 | | 672 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
DG Autres réserves | 3 179 319.00 | 3 179 319.00 | | 3 179 319.00 |
DH Report à nouveau | -874 270.00 | | | -874 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 467.00 | -874 270.00 | | 520 467.00 |
DK Provisions réglementées | 8 461.00 | 5 935.00 | | 8 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 799.00 | 3 150 806.00 | | 3 673 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 865.00 | 1 723 551.00 | | 1 806 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 951.00 | 37 761.00 | | 58 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 118.00 | 185 270.00 | | 277 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 041.00 | 325 845.00 | | 496 041.00 |
EA Autres dettes | 55 160.00 | 109 005.00 | | 55 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 135.00 | 2 381 432.00 | | 2 694 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 934.00 | 5 532 238.00 | | 6 367 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 355.00 | 1 240 036.00 | | 1 270 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | 343 335.00 | | 1 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 755 718.00 | | 1 674 827.00 | 5 755 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 299 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 986.00 | 6 667 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 986.00 | 3 757 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604 002.00 | | 6 968.00 | 2 604 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 507.00 | | 1 663 679.00 | 2 846 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 209.00 | | 4 180.00 | 305 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 810.00 | 452 017.00 | 19 138.00 | 1 326 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 120.00 | 10 065.00 | | 69 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 690.00 | 441 952.00 | 19 138.00 | 1 257 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 935.00 | 2 526.00 | | 5 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 935.00 | 2 526.00 | | 5 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 118.00 | 277 118.00 | | 277 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 439.00 | 138 439.00 | | 138 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 558.00 | 282 558.00 | | 282 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
UX Autres créances clients | 71 009.00 | 71 009.00 | | 71 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 559.00 | 381 779.00 | 974 706.00 | 1 805 559.00 |
VI Groupe et associés | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 733.00 | | | 479 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 711.00 | | | 359 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 908.00 | 118 908.00 | | 118 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 449.00 | 543 449.00 | | 543 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 967.00 | 88 967.00 | | 88 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 068.00 | 830 860.00 | 40 208.00 | 871 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 135.00 | 1 270 355.00 | 974 706.00 | 2 694 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |