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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 148.00 | 123 045.00 | 45 103.00 | 168 148.00 |
AH Fonds commercial | 2 515 409.00 | | 2 515 409.00 | 2 515 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 099.00 | 390 016.00 | 42 084.00 | 432 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 432 700.00 | 2 064 703.00 | 2 367 997.00 | 4 432 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 858 005.00 | 2 577 764.00 | 5 280 242.00 | 7 858 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 791.00 | | 131 791.00 | 131 791.00 |
BZ Autres créances | 913 109.00 | | 913 109.00 | 913 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 3 365 172.00 | | 3 365 172.00 | 3 365 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 747.00 | | 102 747.00 | 102 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 366.00 | | 4 555 366.00 | 4 555 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 413 371.00 | 2 577 764.00 | 9 835 607.00 | 12 413 371.00 |
CU Autres participations | 259 181.00 | | 259 181.00 | 259 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 260.00 | 145 260.00 | | 145 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 991.00 | 673 991.00 | | 673 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
DG Autres réserves | 2 478 326.00 | 2 131 518.00 | | 2 478 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 844.00 | 946 878.00 | | 1 876 844.00 |
DK Provisions réglementées | 12 628.00 | 10 986.00 | | 12 628.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 225.00 | 3 923 808.00 | | 5 202 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 835.00 | 2 323 704.00 | | 2 248 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 258.00 | 44 233.00 | | 678 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 681.00 | 298 082.00 | | 210 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 307.00 | 727 703.00 | | 1 348 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
EA Autres dettes | 143 620.00 | 76 188.00 | | 143 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 382.00 | 3 469 910.00 | | 4 633 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 835 607.00 | 7 393 719.00 | | 9 835 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 180.00 | 1 624 600.00 | | 2 868 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 322.00 | 17 913.00 | | 39 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 478 414.00 | | 11 478 414.00 | 11 478 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 478 414.00 | | 11 478 414.00 | 11 478 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 188 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 328 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 944.00 | |
GE Autres charges | | | 716 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 632 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 922.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 960 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 608 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 53 989.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 873 189.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 135.00 | 71.00 | | 42 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 642.00 | 2 526.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 776.00 | 7 103.00 | | 43 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 776.00 | -2 303.00 | | -43 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 556.00 | 223 758.00 | | 687 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 269 615.00 | 13 268 675.00 | | 15 269 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 392 772.00 | 12 321 797.00 | | 13 392 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 844.00 | 946 878.00 | | 1 876 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 187.00 | 529 322.00 | | 313 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500 717.00 | | 394 153.00 | 7 500 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 865.00 | 7 858 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 865.00 | 4 875 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 027.00 | | 53 530.00 | 2 630 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571 301.00 | | 340 623.00 | 4 571 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 389.00 | | | 299 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 964.00 | 471 944.00 | 18 145.00 | 2 123 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 585.00 | 28 460.00 | | 94 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 379.00 | 443 484.00 | 18 145.00 | 2 029 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 986.00 | 1 642.00 | | 10 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 986.00 | 1 642.00 | | 10 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 681.00 | 210 681.00 | | 210 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 629.00 | 191 629.00 | | 191 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 175.00 | 602 175.00 | | 602 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460 817.00 | 460 817.00 | | 460 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
UX Autres créances clients | 131 791.00 | 131 791.00 | | 131 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 513.00 | 444 311.00 | 1 193 918.00 | 2 209 513.00 |
VI Groupe et associés | 678 258.00 | 678 258.00 | | 678 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 972.00 | | | 286 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 109.00 | | | 383 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 026.00 | 912 026.00 | | 912 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 747.00 | 102 747.00 | | 102 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 855.00 | 1 147 647.00 | 40 208.00 | 1 187 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 382.00 | 2 868 180.00 | 1 193 918.00 | 4 633 382.00 |