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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 885 000.00 | 78 454.00 | 806 546.00 | 885 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 021.00 | 5 655.00 | 54 366.00 | 60 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 810.00 | 84 109.00 | 1 688 701.00 | 1 772 810.00 |
BZ Autres créances | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 190.00 | 5 410.00 | 39 780.00 | 45 190.00 |
CF Disponibilités | 297 301.00 | | 297 301.00 | 297 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 586.00 | 5 410.00 | 373 176.00 | 378 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 396.00 | 89 519.00 | 2 061 877.00 | 2 151 396.00 |
CU Autres participations | 827 790.00 | | 827 790.00 | 827 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 500.00 | 823 500.00 | | 823 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
DG Autres réserves | 713 408.00 | 900 616.00 | | 713 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 810.00 | -37 208.00 | | 229 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 961.00 | 1 751 152.00 | | 1 830 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 290.00 | 260 921.00 | | 201 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 910.00 | 84 530.00 | | 23 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 360.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 183.00 | 19 214.00 | | 2 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 915.00 | 368 115.00 | | 230 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 877.00 | 2 119 267.00 | | 2 061 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 662.00 | 165 057.00 | | 87 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 815.00 | 501 518.00 | | 323 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 006.00 | 538 726.00 | | 94 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 810.00 | -37 208.00 | | 229 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 021.00 | | 21 789.00 | 1 751 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 238.00 | | 17 783.00 | 927 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 784.00 | | 4 006.00 | 823 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 266.00 | 40 843.00 | | 43 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 266.00 | 40 843.00 | | 43 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 410.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VC Groupe et associés | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 205.00 | 59 432.00 | 141 773.00 | 201 205.00 |
VI Groupe et associés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 614.00 | | | 59 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 915.00 | 87 662.00 | 143 253.00 | 230 915.00 |