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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AP Constructions | 1 509 600.00 | 161 444.00 | 1 348 156.00 | 1 509 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 072.00 | 22 317.00 | 143 755.00 | 166 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 057.00 | 183 761.00 | 2 422 296.00 | 2 606 057.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 695.00 | 11 680.00 | 59 015.00 | 70 695.00 |
CF Disponibilités | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 884.00 | 11 680.00 | 72 204.00 | 83 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 940.00 | 195 441.00 | 2 494 499.00 | 2 689 940.00 |
CU Autres participations | 860 985.00 | | 860 985.00 | 860 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 500.00 | 823 500.00 | | 823 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 545.00 | 75 735.00 | | 81 545.00 |
DG Autres réserves | 742 098.00 | 831 726.00 | | 742 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 939.00 | 116 182.00 | | 116 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 083.00 | 1 847 143.00 | | 1 764 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 259.00 | 629 203.00 | | 659 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 199.00 | 765.00 | | 66 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 5 470.00 | | 4 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 417.00 | 635 438.00 | | 730 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 499.00 | 2 482 581.00 | | 2 494 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 694.00 | 115 672.00 | | 203 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 581.00 | 247 561.00 | | 249 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 642.00 | 131 379.00 | | 132 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 939.00 | 116 182.00 | | 116 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 557.00 | | 221 499.00 | 2 384 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 580.00 | | 221 492.00 | 1 523 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 977.00 | | 8.00 | 860 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 855.00 | 57 906.00 | | 125 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 855.00 | 57 906.00 | | 125 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 435.00 | | 12 755.00 | 24 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 435.00 | | 12 755.00 | 24 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 435.00 | | 12 755.00 | 24 435.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 017.00 | 22 563.00 | 91 188.00 | 139 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 242.00 | 109 973.00 | 216 949.00 | 520 242.00 |
VI Groupe et associés | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 417.00 | 203 694.00 | 308 137.00 | 730 417.00 |