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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -8.00 | |
AN Terrains | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
AP Constructions | 1 704 564.00 | 226 608.00 | 1 477 956.00 | 1 704 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 338.00 | 40 559.00 | 143 779.00 | 184 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 294.00 | 267 167.00 | 2 572 127.00 | 2 839 294.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 695.00 | 38 861.00 | 31 834.00 | 70 695.00 |
CF Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 419.00 | 38 861.00 | 41 558.00 | 80 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 713.00 | 306 028.00 | 2 613 685.00 | 2 919 713.00 |
CU Autres participations | 860 992.00 | | 860 992.00 | 860 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 500.00 | 823 500.00 | | 823 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 350.00 | 81 545.00 | | 82 350.00 |
DG Autres réserves | 858 233.00 | 742 098.00 | | 858 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 703.00 | 116 939.00 | | 75 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 785.00 | 1 764 083.00 | | 1 839 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 400.00 | 659 259.00 | | 556 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 203.00 | 66 199.00 | | 213 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 800.00 | | 4 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 900.00 | 730 417.00 | | 773 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 685.00 | 2 494 499.00 | | 2 613 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 514.00 | 203 694.00 | | 300 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 900.00 | 249 581.00 | | 218 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 197.00 | 132 642.00 | | 143 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 703.00 | 116 939.00 | | 75 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 057.00 | | 233 238.00 | 2 606 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 839 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 978 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 072.00 | | 233 230.00 | 1 745 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 985.00 | | 8.00 | 860 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 761.00 | 83 406.00 | | 183 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 761.00 | 83 406.00 | | 183 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 680.00 | 27 181.00 | | 11 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 680.00 | 27 181.00 | | 11 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 680.00 | 27 181.00 | | 11 680.00 |
UG ‐ Financières | | 27 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 181.00 | 83 745.00 | 208 845.00 | 556 181.00 |
VI Groupe et associés | 212 253.00 | 212 253.00 | | 212 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 805.00 | | | 102 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 900.00 | 300 514.00 | 209 795.00 | 773 900.00 |