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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 420 000.00 | 113 854.00 | 1 306 146.00 | 1 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 580.00 | 12 001.00 | 91 579.00 | 103 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 557.00 | 125 855.00 | 2 258 702.00 | 2 384 557.00 |
BZ Autres créances | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 385.00 | 24 435.00 | 68 950.00 | 93 385.00 |
CF Disponibilités | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 314.00 | 24 435.00 | 223 879.00 | 248 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 871.00 | 150 290.00 | 2 482 581.00 | 2 632 871.00 |
CU Autres participations | 860 977.00 | | 860 977.00 | 860 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 500.00 | 823 500.00 | | 823 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 735.00 | 64 244.00 | | 75 735.00 |
DG Autres réserves | 831 726.00 | 713 408.00 | | 831 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 182.00 | 229 810.00 | | 116 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 143.00 | 1 830 961.00 | | 1 847 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 203.00 | 201 290.00 | | 629 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 23 910.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 3 423.00 | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 438.00 | 230 915.00 | | 635 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 581.00 | 2 061 877.00 | | 2 482 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 672.00 | 87 662.00 | | 115 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 561.00 | 323 815.00 | | 247 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 379.00 | 94 006.00 | | 131 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 182.00 | 229 810.00 | | 116 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 810.00 | | 611 747.00 | 1 772 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 021.00 | | 578 560.00 | 945 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 790.00 | | 33 188.00 | 827 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 109.00 | 41 746.00 | | 84 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 109.00 | 41 746.00 | | 84 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 410.00 | 19 025.00 | | 5 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 410.00 | 19 025.00 | | 5 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 410.00 | 19 025.00 | | 5 410.00 |
UG ‐ Financières | | 19 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VC Groupe et associés | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 352.00 | 48 180.00 | 196 499.00 | 488 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 851.00 | 61 257.00 | 79 594.00 | 140 851.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 438.00 | 115 672.00 | 276 093.00 | 635 438.00 |