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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
AP Constructions | 1 704 564.00 | 362 974.00 | 1 341 590.00 | 1 704 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 625.00 | 84 479.00 | 333 146.00 | 417 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 594.00 | 447 453.00 | 2 625 141.00 | 3 072 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CF Disponibilités | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 772.00 | | 88 772.00 | 88 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 365.00 | 447 453.00 | 2 713 912.00 | 3 161 365.00 |
CU Autres participations | 861 006.00 | | 861 006.00 | 861 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 500.00 | 823 500.00 | | 823 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
DG Autres réserves | 1 097 038.00 | 933 935.00 | | 1 097 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 945.00 | 163 103.00 | | 133 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 834.00 | 2 002 888.00 | | 2 136 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 147.00 | 484 020.00 | | 571 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 82 981.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 4 936.00 | | 5 004.00 |
EA Autres dettes | | 1 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 079.00 | 573 117.00 | | 577 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 912.00 | 2 576 005.00 | | 2 713 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 186.00 | 150 840.00 | | 71 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 657.00 | 300 215.00 | | 262 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 711.00 | 137 112.00 | | 128 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 945.00 | 163 103.00 | | 133 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 641.00 | | 227 953.00 | 2 844 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 642.00 | | 227 947.00 | 1 983 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 000.00 | | 6.00 | 861 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 489.00 | 91 964.00 | | 355 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 489.00 | 91 964.00 | | 355 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 170.00 | 13 296.00 | 58 990.00 | 150 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 977.00 | 51 958.00 | 212 904.00 | 420 977.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 079.00 | 71 186.00 | 271 894.00 | 577 079.00 |