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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
AP Constructions | 1 704 564.00 | 294 791.00 | 1 409 773.00 | 1 704 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 678.00 | 60 698.00 | 128 980.00 | 189 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 641.00 | 355 489.00 | 2 489 152.00 | 2 844 641.00 |
BZ Autres créances | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500.00 | 2 508.00 | 3 992.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 361.00 | 2 508.00 | 86 853.00 | 89 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 002.00 | 357 997.00 | 2 576 005.00 | 2 934 002.00 |
CU Autres participations | 861 000.00 | | 861 000.00 | 861 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 500.00 | 823 500.00 | | 823 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
DG Autres réserves | 933 935.00 | 858 233.00 | | 933 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 103.00 | 75 703.00 | | 163 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 888.00 | 1 839 785.00 | | 2 002 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 020.00 | 556 400.00 | | 484 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 981.00 | 213 203.00 | | 82 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 296.00 | | 4 936.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 117.00 | 773 900.00 | | 573 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 005.00 | 2 613 685.00 | | 2 576 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 840.00 | 300 514.00 | | 150 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 587.00 | | 73 587.00 | 73 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 587.00 | | 73 587.00 | 73 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 215.00 | 218 900.00 | | 300 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 112.00 | 143 197.00 | | 137 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 103.00 | 75 703.00 | | 163 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 294.00 | | 5 347.00 | 2 839 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 844 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 983 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 302.00 | | 5 339.00 | 1 978 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 992.00 | | 8.00 | 860 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 167.00 | 88 322.00 | | 267 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 167.00 | 88 322.00 | | 267 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 861.00 | | 36 353.00 | 38 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 861.00 | | 36 353.00 | 38 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 861.00 | | 36 353.00 | 38 861.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 827.00 | 62 850.00 | 210 865.00 | 483 827.00 |
VI Groupe et associés | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 276.00 | | | 78 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 117.00 | 150 840.00 | 212 165.00 | 573 117.00 |