| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 2 892.00 | 657.00 | 3 549.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 72 692.00 | 2 522.00 | 70 170.00 | 72 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 633.00 | 67 425.00 | 18 209.00 | 85 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 171.00 | 35 793.00 | 4 378.00 | 40 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 900.00 | 108 631.00 | 245 269.00 | 353 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 035.00 | | 255 035.00 | 255 035.00 |
BT Marchandises | 140 775.00 | | 140 775.00 | 140 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 032.00 | 18 116.00 | 328 917.00 | 347 032.00 |
BZ Autres créances | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
CF Disponibilités | 101 326.00 | | 101 326.00 | 101 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 483.00 | 18 116.00 | 886 368.00 | 904 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 383.00 | 126 746.00 | 1 131 637.00 | 1 258 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 551 437.00 | 440 915.00 | | 551 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 282.00 | 110 522.00 | | 57 282.00 |
DL TOTAL (I) | 630 719.00 | 573 437.00 | | 630 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 057.00 | 1 852.00 | | 4 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 832.00 | 67 273.00 | | 253 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 298.00 | 138 903.00 | | 155 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 64.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 917.00 | 215 105.00 | | 500 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 637.00 | 788 542.00 | | 1 131 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 917.00 | 215 105.00 | | 500 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 132.00 | 1 280.00 | | 3 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 240.00 | 5 578.00 | 752 817.00 | 747 240.00 |
FG Production vendue services | 667 904.00 | 1 471.00 | 669 375.00 | 667 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 144.00 | 7 049.00 | 1 422 192.00 | 1 415 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 663.00 | 7 125.00 | | 8 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 39 614.00 | | 12 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 111.00 | 1 245 335.00 | | 1 442 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 829.00 | 1 134 813.00 | | 1 384 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 282.00 | 110 522.00 | | 57 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 619.00 | 6 652.00 | | 12 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 986.00 | | 202 914.00 | 150 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | 150 990.00 | 2 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 722.00 | | 51 774.00 | 146 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | 150.00 | 1 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 006.00 | 16 625.00 | | 92 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 562.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 676.00 | 16 063.00 | | 89 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 387.00 | 4 309.00 | 10 580.00 | 24 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 387.00 | 4 309.00 | 10 580.00 | 24 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 387.00 | 4 309.00 | 10 580.00 | 24 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 309.00 | 10 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 832.00 | 253 832.00 | | 253 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 328 636.00 | | | 328 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 202.00 | 407 347.00 | 1 855.00 | 409 202.00 |
VW T.V.A. | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 917.00 | 500 917.00 | | 500 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 256.00 | 8 887.00 | | 9 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 996.00 | 3 257.00 | | 4 996.00 |
ST Autres comptes | 166 302.00 | 115 298.00 | | 166 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 914.00 | 25 818.00 | | 27 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 544.00 | | | 95 544.00 |
YT Sous‐traitance | 35 617.00 | 8 856.00 | | 35 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | 1 221.00 | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 487.00 | 10 108.00 | | 10 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 714.00 | 248 352.00 | | 367 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 213.00 | 137 111.00 | | 232 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 830.00 | 153 229.00 | | 234 830.00 |