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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 72 692.00 | 24 329.00 | 48 363.00 | 72 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 218.00 | 94 304.00 | 2 914.00 | 97 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 168.00 | 76 412.00 | 5 756.00 | 82 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 870.00 | 200 982.00 | 208 888.00 | 409 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 509.00 | | 355 509.00 | 355 509.00 |
BT Marchandises | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 395.00 | 9 749.00 | 183 646.00 | 193 395.00 |
BZ Autres créances | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CF Disponibilités | 206 605.00 | | 206 605.00 | 206 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 186.00 | 9 749.00 | 815 437.00 | 825 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 056.00 | 210 731.00 | 1 024 325.00 | 1 235 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 756 113.00 | 736 534.00 | | 756 113.00 |
DH Report à nouveau | | -9 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 411.00 | 28 604.00 | | -16 411.00 |
DL TOTAL (I) | 761 701.00 | 778 113.00 | | 761 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 003.00 | 55 886.00 | | 41 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 192.00 | 103 135.00 | | 151 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 070.00 | 56 919.00 | | 61 070.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 1 882.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 624.00 | 224 841.00 | | 262 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 325.00 | 1 002 954.00 | | 1 024 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 869.00 | 242 572.00 | | 238 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 679.00 | | 3 368.00 | 418 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 176.00 | 409 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 176.00 | 252 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 937.00 | | | 155 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 887.00 | | 3 368.00 | 260 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 842.00 | 10 317.00 | 12 176.00 | 202 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 905.00 | 10 317.00 | 12 176.00 | 196 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 749.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 192.00 | 151 192.00 | | 151 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 193 395.00 | 193 395.00 | | 193 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 339.00 | 16 584.00 | 23 755.00 | 40 339.00 |
VI Groupe et associés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 920.00 | 218 065.00 | 1 855.00 | 219 920.00 |
VW T.V.A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 624.00 | 238 869.00 | 23 755.00 | 262 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 721.00 | 5 850.00 | | 6 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 524.00 | 3 572.00 | | 7 524.00 |
ST Autres comptes | 121 873.00 | 143 178.00 | | 121 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 186.00 | 26 647.00 | | 27 186.00 |
YT Sous‐traitance | 7 708.00 | 11 734.00 | | 7 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | 1 232.00 | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 940.00 | 7 082.00 | | 7 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 475.00 | 197 855.00 | | 217 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 386.00 | 127 264.00 | | 139 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 290.00 | 185 131.00 | | 164 290.00 |