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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 937.00 | 5 107.00 | 830.00 | 5 937.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 72 692.00 | 13 425.00 | 59 267.00 | 72 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 561.00 | 91 527.00 | 14 034.00 | 105 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 615.00 | 74 315.00 | 31 301.00 | 105 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 660.00 | 184 374.00 | 257 286.00 | 441 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 504.00 | | 329 504.00 | 329 504.00 |
BT Marchandises | 161 425.00 | | 161 425.00 | 161 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 162.00 | 19 461.00 | 271 701.00 | 291 162.00 |
BZ Autres créances | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
CF Disponibilités | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 030.00 | 19 461.00 | 853 569.00 | 873 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 690.00 | 203 835.00 | 1 110 855.00 | 1 314 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 713 459.00 | 693 451.00 | | 713 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 075.00 | 20 008.00 | | 23 075.00 |
DL TOTAL (I) | 758 534.00 | 735 459.00 | | 758 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 270.00 | 33 363.00 | | 54 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 056.00 | 214 044.00 | | 193 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 229.00 | 84 948.00 | | 95 229.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 4 337.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 321.00 | 343 706.00 | | 352 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 855.00 | 1 079 165.00 | | 1 110 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 426.00 | 320 775.00 | | 338 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 125.00 | | 7 535.00 | 434 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 937.00 | | | 155 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 333.00 | | 7 535.00 | 276 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 015.00 | 32 359.00 | | 152 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | 796.00 | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 704.00 | 31 563.00 | | 147 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 585.00 | 692.00 | 2 816.00 | 21 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 585.00 | 692.00 | 2 816.00 | 21 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 585.00 | 692.00 | 2 816.00 | 21 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | 2 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 056.00 | 193 056.00 | | 193 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 267 808.00 | 267 808.00 | | 267 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VB T. V. A. | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 932.00 | 9 037.00 | 13 895.00 | 22 932.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 375.00 | 331 520.00 | 1 855.00 | 333 375.00 |
VW T.V.A. | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 321.00 | 338 426.00 | 13 895.00 | 352 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 181.00 | 8 609.00 | | 6 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 333.00 | 3 518.00 | | 5 333.00 |
ST Autres comptes | 158 356.00 | 179 216.00 | | 158 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 948.00 | 25 070.00 | | 29 948.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 676.00 | 53 309.00 | | 31 676.00 |
YT Sous‐traitance | 9 650.00 | 8 872.00 | | 9 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 1 368.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 544.00 | 9 977.00 | | 7 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 310.00 | 240 322.00 | | 227 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 166.00 | 126 295.00 | | 136 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 287.00 | 216 676.00 | | 203 287.00 |