| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 3 868.00 | 881.00 | 4 749.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 72 692.00 | 6 156.00 | 66 536.00 | 72 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 636.00 | 75 682.00 | 18 954.00 | 94 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 802.00 | 43 701.00 | 21 100.00 | 64 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 734.00 | 129 408.00 | 259 326.00 | 388 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 602.00 | | 296 602.00 | 296 602.00 |
BT Marchandises | 173 208.00 | | 173 208.00 | 173 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 211.00 | 51 944.00 | 284 267.00 | 336 211.00 |
BZ Autres créances | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
CF Disponibilités | 109 956.00 | | 109 956.00 | 109 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 831.00 | 51 944.00 | 930 887.00 | 982 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 564.00 | 181 351.00 | 1 190 213.00 | 1 371 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 608 719.00 | 551 437.00 | | 608 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 732.00 | 57 282.00 | | 84 732.00 |
DL TOTAL (I) | 715 451.00 | 630 719.00 | | 715 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 4 057.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 564.00 | 253 832.00 | | 275 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 238.00 | 155 298.00 | | 146 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 792.00 | 78 770.00 | | 33 792.00 |
EA Autres dettes | 11 483.00 | 1 946.00 | | 11 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 762.00 | 500 917.00 | | 474 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 213.00 | 1 131 637.00 | | 1 190 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 762.00 | 500 917.00 | | 474 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 132.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 404.00 | 4 669.00 | 452 073.00 | 447 404.00 |
FG Production vendue services | 853 418.00 | 4 409.00 | 857 827.00 | 853 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 822.00 | 9 078.00 | 1 309 900.00 | 1 300 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 108.00 | |
GE Autres charges | | | 15 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 251.00 | 8 663.00 | | 4 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 45.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 45.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -45.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 356.00 | 12 107.00 | | 21 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 590.00 | 1 442 111.00 | | 1 317 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 859.00 | 1 384 829.00 | | 1 232 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 732.00 | 57 282.00 | | 84 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 633.00 | 12 619.00 | | 21 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 900.00 | | 34 834.00 | 353 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 549.00 | | 1 200.00 | 153 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 496.00 | | 33 634.00 | 198 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 631.00 | 20 777.00 | | 108 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 976.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 739.00 | 19 801.00 | | 105 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 116.00 | 36 108.00 | 2 279.00 | 18 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 116.00 | 36 108.00 | 2 279.00 | 18 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 116.00 | 36 108.00 | 2 279.00 | 18 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 108.00 | 2 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 564.00 | 275 564.00 | | 275 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 80.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 292 883.00 | | | 292 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
VB T. V. A. | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 919.00 | 403 064.00 | 1 855.00 | 404 919.00 |
VW T.V.A. | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 762.00 | 474 762.00 | | 474 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | 9 256.00 | | 7 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 026.00 | 4 996.00 | | 3 026.00 |
ST Autres comptes | 178 344.00 | 166 302.00 | | 178 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 711.00 | 27 914.00 | | 28 711.00 |
YT Sous‐traitance | 5 945.00 | 35 617.00 | | 5 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 605.00 | 1 231.00 | | 2 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 088.00 | 10 487.00 | | 10 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 713.00 | 367 714.00 | | 273 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 942.00 | 232 213.00 | | 161 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 026.00 | 234 830.00 | | 216 026.00 |