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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 72 692.00 | 20 695.00 | 51 997.00 | 72 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 895.00 | 96 001.00 | 5 894.00 | 101 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 300.00 | 80 210.00 | 6 091.00 | 86 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 679.00 | 202 842.00 | 215 837.00 | 418 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 836.00 | | 335 836.00 | 335 836.00 |
BT Marchandises | 138 413.00 | | 138 413.00 | 138 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 107.00 | | 212 107.00 | 212 107.00 |
BZ Autres créances | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
CF Disponibilités | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 116.00 | | 787 116.00 | 787 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 795.00 | 202 842.00 | 1 002 954.00 | 1 205 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 736 534.00 | 736 534.00 | | 736 534.00 |
DH Report à nouveau | -9 026.00 | | | -9 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 604.00 | -9 026.00 | | 28 604.00 |
DL TOTAL (I) | 778 113.00 | 749 509.00 | | 778 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 886.00 | 69 102.00 | | 55 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 135.00 | 98 204.00 | | 103 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 919.00 | 62 403.00 | | 56 919.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 2 952.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 841.00 | 239 679.00 | | 224 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 954.00 | 989 187.00 | | 1 002 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 841.00 | 232 679.00 | | 224 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 054.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 067.00 | | 3 825.00 | 443 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 214.00 | 418 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 214.00 | 260 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 937.00 | | | 155 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 275.00 | | 3 825.00 | 285 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 588.00 | 18 073.00 | 24 820.00 | 209 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | 353.00 | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 005.00 | 17 720.00 | 24 820.00 | 204 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 135.00 | 103 135.00 | | 103 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 201 867.00 | 201 867.00 | | 201 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VB T. V. A. | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VP Divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 343.00 | 251 488.00 | 1 855.00 | 253 343.00 |
VW T.V.A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 841.00 | 224 841.00 | | 224 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 850.00 | 6 583.00 | | 5 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 572.00 | 3 675.00 | | 3 572.00 |
ST Autres comptes | 143 178.00 | 139 170.00 | | 143 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 647.00 | 28 109.00 | | 26 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 20 716.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 734.00 | 11 195.00 | | 11 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | 1 357.00 | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 082.00 | 7 940.00 | | 7 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 855.00 | 197 059.00 | | 197 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 264.00 | 112 654.00 | | 127 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 131.00 | 182 148.00 | | 185 131.00 |