| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 937.00 | 5 584.00 | 353.00 | 5 937.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 72 692.00 | 17 060.00 | 55 632.00 | 72 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 103.00 | 91 900.00 | 9 203.00 | 101 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 481.00 | 95 045.00 | 16 436.00 | 111 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 068.00 | 209 588.00 | 233 479.00 | 443 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 172.00 | | 289 172.00 | 289 172.00 |
BT Marchandises | 152 678.00 | | 152 678.00 | 152 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 061.00 | 13 534.00 | 210 527.00 | 224 061.00 |
BZ Autres créances | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
CF Disponibilités | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 242.00 | 13 534.00 | 755 708.00 | 769 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 309.00 | 223 122.00 | 989 187.00 | 1 212 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 736 534.00 | 713 459.00 | | 736 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 026.00 | 23 075.00 | | -9 026.00 |
DL TOTAL (I) | 749 509.00 | 758 534.00 | | 749 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 102.00 | 54 270.00 | | 69 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 019.00 | 7 014.00 | | 7 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 204.00 | 193 056.00 | | 98 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 403.00 | 95 229.00 | | 62 403.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | 2 752.00 | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 679.00 | 352 321.00 | | 239 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 187.00 | 1 110 855.00 | | 989 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 679.00 | 338 426.00 | | 232 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 054.00 | 30 102.00 | | 2 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 660.00 | | 6 686.00 | 441 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 279.00 | 443 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 279.00 | 285 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 937.00 | | | 155 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 868.00 | | 6 686.00 | 283 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 374.00 | 30 493.00 | 5 279.00 | 184 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | 477.00 | | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 267.00 | 30 016.00 | 5 279.00 | 179 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 461.00 | 13 534.00 | 19 461.00 | 19 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 461.00 | 13 534.00 | 19 461.00 | 19 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 461.00 | 13 534.00 | 19 461.00 | 19 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 534.00 | 19 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 207 820.00 | 207 820.00 | | 207 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VB T. V. A. | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 102.00 | 12 102.00 | 7 000.00 | 19 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 811.00 | 264 956.00 | 1 855.00 | 266 811.00 |
VW T.V.A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 679.00 | 232 679.00 | 7 000.00 | 239 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 583.00 | 6 181.00 | | 6 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 675.00 | 5 333.00 | | 3 675.00 |
ST Autres comptes | 139 170.00 | 158 356.00 | | 139 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 109.00 | 29 948.00 | | 28 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 716.00 | 31 676.00 | | 20 716.00 |
YT Sous‐traitance | 11 195.00 | 9 650.00 | | 11 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | 1 363.00 | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 940.00 | 7 544.00 | | 7 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 059.00 | 227 310.00 | | 197 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 654.00 | 136 166.00 | | 112 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 148.00 | 203 287.00 | | 182 148.00 |