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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 856.00 | 10 857.00 | 29 999.00 | 40 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 736.00 | 11 082.00 | 41 655.00 | 52 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 247.00 | | 452 247.00 | 452 247.00 |
BZ Autres créances | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CF Disponibilités | 287 701.00 | | 287 701.00 | 287 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 790.00 | | 781 790.00 | 781 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 527.00 | 11 082.00 | 823 445.00 | 834 527.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 197 125.00 | | | 197 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 787.00 | | | 147 787.00 |
DL TOTAL (I) | 364 713.00 | | | 364 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 276.00 | | | 69 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 564.00 | | | 250 564.00 |
EA Autres dettes | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 475.00 | | | 117 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 732.00 | | | 458 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 445.00 | | | 823 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 782.00 | | | 448 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 513.00 | | 1 982 513.00 | 1 982 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 513.00 | | 1 982 513.00 | 1 982 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 460.00 | | | 1 988 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 672.00 | | | 1 840 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 787.00 | | | 147 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 154.00 | | 26 699.00 | 32 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 272.00 | 11 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 117.00 | 52 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 845.00 | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 616.00 | | 24 239.00 | 16 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 468.00 | | 2 460.00 | 10 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 182.00 | 7 745.00 | 4 845.00 | 8 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | 4 845.00 | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 7 745.00 | | 3 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 716.00 | 110 716.00 | | 110 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 475.00 | 117 475.00 | | 117 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 452 247.00 | | | 452 247.00 |
VB T. V. A. | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 049.00 | 5 099.00 | 9 950.00 | 15 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 059.00 | 494 089.00 | 10 970.00 | 505 059.00 |
VW T.V.A. | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 732.00 | 448 782.00 | 9 950.00 | 458 732.00 |