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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 231.00 | 2 901.00 | 5 330.00 | 8 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 619.00 | 31 772.00 | 36 847.00 | 68 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 200.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 966.00 | 38 616.00 | 56 350.00 | 94 966.00 |
BN En cours de production de biens | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 980.00 | 2 065.00 | 374 914.00 | 376 980.00 |
BZ Autres créances | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
CF Disponibilités | 533 135.00 | | 533 135.00 | 533 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 199.00 | 2 065.00 | 1 034 134.00 | 1 036 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 165.00 | 40 681.00 | 1 090 484.00 | 1 131 165.00 |
CU Autres participations | 686.00 | 343.00 | 343.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 458 900.00 | | | 458 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
DL TOTAL (I) | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 485.00 | | | 139 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 937.00 | | | 256 937.00 |
EA Autres dettes | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 180.00 | | | 115 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 484.00 | | | 535 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 484.00 | | | 1 090 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 043.00 | | | 525 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 448.00 | | 32 503.00 | 66 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 18 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 985.00 | 94 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 68 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 281.00 | | 25 993.00 | 44 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 936.00 | | 6 510.00 | 13 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 676.00 | 15 652.00 | 1 655.00 | 20 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 2 669.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 444.00 | 12 983.00 | 1 655.00 | 20 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 008.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 065.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 485.00 | 139 485.00 | | 139 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 180.00 | 115 180.00 | | 115 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 352 195.00 | 352 195.00 | | 352 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VB T. V. A. | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 922.00 | 7 482.00 | 10 440.00 | 17 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 304.00 | 454 874.00 | 17 430.00 | 472 304.00 |
VW T.V.A. | 110 056.00 | 110 056.00 | | 110 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 484.00 | 525 043.00 | 10 440.00 | 535 484.00 |