| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 231.00 | 6 237.00 | 1 994.00 | 8 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 020.00 | 51 536.00 | 25 484.00 | 77 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 987.00 | 65 659.00 | 38 328.00 | 103 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 887.00 | 10 327.00 | 441 560.00 | 451 887.00 |
BZ Autres créances | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 881.00 | | 44 881.00 | 44 881.00 |
CF Disponibilités | 459 291.00 | | 459 291.00 | 459 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 784.00 | 10 327.00 | 975 457.00 | 985 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 771.00 | 75 986.00 | 1 013 785.00 | 1 089 771.00 |
CU Autres participations | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 235 200.00 | 458 906.00 | | 235 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 015.00 | 76 295.00 | | 113 015.00 |
DL TOTAL (I) | 368 015.00 | 555 000.00 | | 368 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 703.00 | 17 922.00 | | 15 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 197.00 | 139 485.00 | | 40 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 848.00 | 256 937.00 | | 257 848.00 |
EA Autres dettes | | 5 959.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 301.00 | 115 180.00 | | 331 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 770.00 | 535 484.00 | | 645 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 785.00 | 1 090 484.00 | | 1 013 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 067.00 | 517 561.00 | | 630 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 164 352.00 | | 3 164 352.00 | 3 164 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 352.00 | | 3 164 352.00 | 3 164 352.00 |
FM Production stockée | | | -1 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | 10 692.00 | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 2 330.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 7.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 1 805.00 | | 8 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 722.00 | 2 628 658.00 | | 3 169 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 707.00 | 2 552 364.00 | | 3 056 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 015.00 | 76 295.00 | | 113 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 564.00 | 32 229.00 | | 31 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 966.00 | | 9 021.00 | 94 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 619.00 | | 8 401.00 | 68 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 116.00 | | 620.00 | 18 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 673.00 | 23 100.00 | | 34 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 3 336.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 772.00 | 19 764.00 | | 31 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | 8 262.00 | | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 008.00 | 12 205.00 | | 6 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 008.00 | 12 205.00 | | 6 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 262.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 943.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 301.00 | 331 301.00 | | 331 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 427 102.00 | 427 102.00 | | 427 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VB T. V. A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 663.00 | 481 613.00 | 18 050.00 | 499 663.00 |
VW T.V.A. | 105 936.00 | 105 936.00 | | 105 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 067.00 | 630 067.00 | | 630 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 483.00 | 35 693.00 | | 24 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 833.00 | 64 413.00 | | 84 833.00 |
ST Autres comptes | 253 017.00 | 220 970.00 | | 253 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 098.00 | 76 962.00 | | 116 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 363.00 | 39 377.00 | | 20 363.00 |
YT Sous‐traitance | 831 705.00 | 687 310.00 | | 831 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 648.00 | 9 030.00 | | 18 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 131.00 | 44 723.00 | | 43 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 641.00 | | | 669 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 376.00 | | | 123 376.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 285 653.00 | 1 049 655.00 | | 1 285 653.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |