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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 935.00 | 66 769.00 | 17 166.00 | 83 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 902.00 | 82 886.00 | 28 016.00 | 110 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 670.00 | 51 714.00 | 437 956.00 | 489 670.00 |
BZ Autres créances | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
CF Disponibilités | 1 140 591.00 | | 1 140 591.00 | 1 140 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 778.00 | 51 714.00 | 1 655 064.00 | 1 706 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 680.00 | 134 600.00 | 1 683 080.00 | 1 817 680.00 |
CU Autres participations | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 248 215.00 | 235 200.00 | | 248 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 177.00 | 113 015.00 | | 200 177.00 |
DL TOTAL (I) | 468 192.00 | 368 015.00 | | 468 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 688.00 | 15 703.00 | | 311 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 450.00 | 40 197.00 | | 27 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 683.00 | 257 848.00 | | 363 683.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 587.00 | 331 301.00 | | 505 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 888.00 | 645 770.00 | | 1 214 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 080.00 | 1 013 785.00 | | 1 683 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 155.00 | | 2 625 155.00 | 2 625 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 155.00 | | 2 625 155.00 | 2 625 155.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | 228.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 656.00 | 8 818.00 | | 33 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 153.00 | 3 169 722.00 | | 2 635 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 976.00 | 3 056 707.00 | | 2 434 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 177.00 | 113 015.00 | | 200 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 023.00 | 31 564.00 | | 14 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 987.00 | | 6 915.00 | 103 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 020.00 | | 6 915.00 | 77 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 773.00 | 17 227.00 | | 57 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 237.00 | 1 994.00 | | 6 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 536.00 | 15 233.00 | | 51 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | 10 327.00 | 41 387.00 | | 10 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 213.00 | 41 387.00 | | 18 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 213.00 | 41 387.00 | | 18 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 691.00 | 105 691.00 | | 105 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 587.00 | 505 587.00 | | 505 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 420 546.00 | 420 546.00 | | 420 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 681.00 | 516 631.00 | 18 050.00 | 534 681.00 |
VW T.V.A. | 124 047.00 | 124 047.00 | | 124 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 200.00 | 903 200.00 | | 903 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 163.00 | 24 483.00 | | 46 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 231.00 | 84 833.00 | | 87 231.00 |
ST Autres comptes | 121 469.00 | 253 017.00 | | 121 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 671.00 | 116 098.00 | | 98 671.00 |
YT Sous‐traitance | 611 861.00 | 831 705.00 | | 611 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 040.00 | 18 648.00 | | 10 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 203.00 | 43 131.00 | | 56 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 851.00 | 669 641.00 | | 540 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 150.00 | 123 376.00 | | 71 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 232.00 | 1 285 653.00 | | 919 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |