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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 231.00 | 232.00 | 7 999.00 | 8 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 281.00 | 20 444.00 | 23 838.00 | 44 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 448.00 | 20 676.00 | 45 772.00 | 66 448.00 |
BN En cours de production de biens | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 363.00 | | 367 363.00 | 367 363.00 |
BZ Autres créances | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
CF Disponibilités | 528 086.00 | | 528 086.00 | 528 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 026.00 | | 978 026.00 | 978 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 474.00 | 20 676.00 | 1 023 798.00 | 1 044 474.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 344 913.00 | | | 344 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 993.00 | | | 213 993.00 |
DL TOTAL (I) | 578 706.00 | | | 578 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 039.00 | | | 233 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 092.00 | | | 445 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 798.00 | | | 1 023 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 166.00 | | | 443 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 861.00 | | 2 567 861.00 | 2 567 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 861.00 | | 2 567 861.00 | 2 567 861.00 |
FM Production stockée | | | 17 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 052.00 | | | 2 619 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 058.00 | | | 2 405 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 993.00 | | | 213 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 736.00 | | 23 990.00 | 52 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 278.00 | 66 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 278.00 | 44 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 8 006.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 856.00 | | 13 704.00 | 40 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 656.00 | | 2 280.00 | 11 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 082.00 | 9 595.00 | | 11 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 7.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 857.00 | 9 587.00 | | 10 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 427.00 | 101 427.00 | | 101 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 619.00 | 97 619.00 | | 97 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 367 363.00 | | | 367 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 897.00 | 5 971.00 | 1 926.00 | 7 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 518.00 | 432 268.00 | 13 250.00 | 445 518.00 |
VW T.V.A. | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 092.00 | 443 166.00 | 1 926.00 | 445 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
ST Autres comptes | 199 013.00 | | | 199 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
YT Sous‐traitance | 694 851.00 | | | 694 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 109.00 | | | 478 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 772.00 | | | 1 040 772.00 |