| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 853.00 | 69 591.00 | 29 262.00 | 98 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 475.00 | 85 708.00 | 37 767.00 | 123 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 937.00 | 66 242.00 | 504 696.00 | 570 937.00 |
BZ Autres créances | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
CF Disponibilités | 1 816 964.00 | | 1 816 964.00 | 1 816 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 932.00 | 66 242.00 | 2 435 690.00 | 2 501 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 407.00 | 151 950.00 | 2 473 457.00 | 2 625 407.00 |
CU Autres participations | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 148 392.00 | 248 215.00 | | 148 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 053.00 | 200 177.00 | | 449 053.00 |
DL TOTAL (I) | 617 245.00 | 468 192.00 | | 617 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 482.00 | 311 688.00 | | 303 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 720.00 | | 1 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 505.00 | 27 450.00 | | 37 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 718.00 | 363 683.00 | | 494 718.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 5 760.00 | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011 805.00 | 505 587.00 | | 1 011 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 212.00 | 1 214 888.00 | | 1 856 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 457.00 | 1 683 080.00 | | 2 473 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 685.00 | 903 200.00 | | 1 848 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 890 650.00 | | 3 890 650.00 | 3 890 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 650.00 | | 3 890 650.00 | 3 890 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 528.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 380.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 078.00 | 33 656.00 | | 107 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 829.00 | 2 635 153.00 | | 3 941 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 776.00 | 2 434 976.00 | | 3 492 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 053.00 | 200 177.00 | | 449 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 215.00 | 14 023.00 | | 11 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 902.00 | | 23 706.00 | 110 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | 2 250.00 | 16 391.00 | 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 815.00 | 10 318.00 | 123 475.00 | 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 068.00 | 98 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 935.00 | | 22 986.00 | 83 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 736.00 | | 720.00 | 18 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 000.00 | 11 710.00 | 8 068.00 | 75 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 769.00 | 11 710.00 | 8 068.00 | 66 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | 51 714.00 | 14 528.00 | | 51 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 600.00 | 14 528.00 | | 59 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 600.00 | 14 528.00 | | 59 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 097.00 | 132 097.00 | | 132 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011 805.00 | 1 011 805.00 | | 1 011 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
UX Autres créances clients | 491 447.00 | 491 447.00 | | 491 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 481.00 | 303 481.00 | | 303 481.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VP Divers | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 810.00 | 630 105.00 | 15 705.00 | 645 810.00 |
VW T.V.A. | 170 178.00 | 170 178.00 | | 170 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 685.00 | 1 848 685.00 | | 1 848 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 226.00 | 46 163.00 | | 45 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 233.00 | 87 231.00 | | 55 233.00 |
ST Autres comptes | 147 590.00 | 121 469.00 | | 147 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 050.00 | 98 671.00 | | 114 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 534.00 | 21 887.00 | | 11 534.00 |
YT Sous‐traitance | 1 266 936.00 | 611 861.00 | | 1 266 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 765.00 | 10 040.00 | | 10 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 991.00 | 56 203.00 | | 55 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 394.00 | 540 851.00 | | 841 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 414.00 | 71 150.00 | | 91 414.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 586 302.00 | 919 232.00 | | 1 586 302.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |