| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611 082.00 | 452 586.00 | 1 158 496.00 | 1 611 082.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 544.00 | 172 090.00 | 67 454.00 | 239 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 237.00 | 128 105.00 | 245 132.00 | 373 237.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 441.00 | | 56 441.00 | 56 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 259.00 | 1 351 410.00 | 2 891 850.00 | 4 243 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 392.00 | | 395 392.00 | 395 392.00 |
BT Marchandises | 1 957 797.00 | 86 105.00 | 1 871 692.00 | 1 957 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 379.00 | 7 753.00 | 2 691 626.00 | 2 699 379.00 |
BZ Autres créances | 763 965.00 | | 763 965.00 | 763 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
CF Disponibilités | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 676.00 | | 320 676.00 | 320 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 215.00 | 93 858.00 | 6 341 357.00 | 6 435 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 678 474.00 | 1 445 268.00 | 9 233 206.00 | 10 678 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 330 855.00 | 598 629.00 | 732 226.00 | 1 330 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 911 770.00 | | | 3 911 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 237.00 | | | 238 237.00 |
DH Report à nouveau | -1 742 270.00 | | | -1 742 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 971.00 | | | 490 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 709.00 | | | 2 898 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342 149.00 | | | 2 342 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 869.00 | | | 204 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 120.00 | | | 2 195 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 366.00 | | | 369 366.00 |
EA Autres dettes | 1 222 993.00 | | | 1 222 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 334 498.00 | | | 6 334 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 233 206.00 | | | 9 233 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 475 309.00 | | | 4 475 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 861 821.00 | 2 928 136.00 | 7 789 957.00 | 4 861 821.00 |
FG Production vendue services | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 390.00 | 2 928 136.00 | 7 810 526.00 | 4 882 390.00 |
FM Production stockée | | | -49 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 288 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 086 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 420.00 | |
GE Autres charges | | | 161 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 573 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161 182.00 | | | 161 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 440.00 | | | 343 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 128.00 | | | 345 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 440.00 | | | 343 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 777.00 | | | 368 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 649.00 | | | -23 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 367.00 | | | -79 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432 509.00 | | | 8 432 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 941 538.00 | | | 7 941 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 971.00 | | | 490 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 802.00 | | | 328 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 901.00 | | 576 826.00 | 3 925 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042 640.00 | | 288 215.00 | 1 042 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 468.00 | 4 243 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 330 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 468.00 | 612 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108 645.00 | | 132 437.00 | 2 108 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 175.00 | | 129 074.00 | 743 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 441.00 | | 27 100.00 | 31 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 124.00 | 396 861.00 | 102 576.00 | 1 057 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 895.00 | 232 733.00 | | 365 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 759.00 | 75 826.00 | | 376 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 470.00 | 88 301.00 | 102 576.00 | 314 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 438.00 | 86 105.00 | 27 438.00 | 27 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 438.00 | 86 105.00 | 27 438.00 | 27 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 438.00 | 86 105.00 | 27 438.00 | 27 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 060.00 | 82 594.00 | 121 466.00 | 204 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 120.00 | 2 195 120.00 | | 2 195 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 487.00 | 215 487.00 | | 215 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 993.00 | 1 222 993.00 | | 1 222 993.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 109.00 | | | 2 689 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VB T. V. A. | 298 256.00 | | | 298 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265 245.00 | 527 522.00 | 1 520 223.00 | 2 265 245.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 482.00 | | | 902 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 056.00 | | | 295 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 077.00 | | | 197 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 632.00 | | | 265 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 676.00 | | | 320 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 561.00 | 3 784 020.00 | 58 541.00 | 3 842 561.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 334 498.00 | 4 475 309.00 | 1 641 689.00 | 6 334 498.00 |