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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419 736.00 | 701 231.00 | 718 505.00 | 1 419 736.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677 310.00 | | 677 310.00 | 677 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 210.00 | 173 597.00 | 149 613.00 | 323 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 782.00 | 272 623.00 | 172 159.00 | 444 782.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 837.00 | | 217 837.00 | 217 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 038 835.00 | 2 792 786.00 | 4 246 048.00 | 7 038 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 929 819.00 | | 2 929 819.00 | 2 929 819.00 |
BT Marchandises | 3 109 368.00 | 275 746.00 | 2 833 622.00 | 3 109 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364 084.00 | 222 080.00 | 3 142 004.00 | 3 364 084.00 |
BZ Autres créances | 14 078 580.00 | | 14 078 580.00 | 14 078 580.00 |
CF Disponibilités | 502 894.00 | | 502 894.00 | 502 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 023.00 | | 92 023.00 | 92 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 095 283.00 | 497 826.00 | 23 597 457.00 | 24 095 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 134 118.00 | 3 290 613.00 | 27 843 505.00 | 31 134 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 456 268.00 | | 456 268.00 | 456 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 866 592.00 | 1 645 336.00 | 1 221 256.00 | 2 866 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 911 770.00 | 3 911 770.00 | | 3 911 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 237.00 | 238 237.00 | | 238 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 170.00 | 56 654.00 | | 142 170.00 |
DG Autres réserves | 2 451 237.00 | 826 433.00 | | 2 451 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 704.00 | 1 710 320.00 | | 462 704.00 |
DK Provisions réglementées | 15 781.00 | 7 858.00 | | 15 781.00 |
DL TOTAL (I) | 7 221 901.00 | 6 751 273.00 | | 7 221 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 551 400.00 | 3 687 961.00 | | 9 551 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 621.00 | 2 255 963.00 | | 1 193 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 833.00 | 3 543 035.00 | | 3 579 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 514.00 | 364 784.00 | | 445 514.00 |
EA Autres dettes | 5 642 323.00 | 4 374 294.00 | | 5 642 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 412 692.00 | 14 226 037.00 | | 20 412 692.00 |
ED (V) | 208 913.00 | 328 070.00 | | 208 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 843 505.00 | 21 305 380.00 | | 27 843 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 911 216.00 | 11 303 965.00 | | 13 911 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 038.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 377 122.00 | 8 486 335.00 | 15 863 457.00 | 7 377 122.00 |
FD Production vendue biens | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 399 611.00 | 8 486 335.00 | 15 885 946.00 | 7 399 611.00 |
FM Production stockée | | | 1 199 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 363 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -37.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 486 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 498 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 374 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 771.00 | |
GE Autres charges | | | 383 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 738 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 557 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | 17 154.00 | | 2 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 059.00 | 286 739.00 | | 149 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 594.00 | 303 893.00 | | 151 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 918.00 | 2 885.00 | | 24 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 365.00 | 295 279.00 | | 493 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 608.00 | 199 895.00 | | 14 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 891.00 | 498 059.00 | | 532 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 296.00 | -194 166.00 | | -381 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 884 382.00 | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 324 591.00 | 17 216 223.00 | | 18 324 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 861 886.00 | 15 505 902.00 | | 17 861 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 704.00 | 1 710 320.00 | | 462 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 077 444.00 | | 1 257 748.00 | 6 077 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 256 109.00 | | 610 483.00 | 2 256 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 841.00 | 677 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 358.00 | 7 038 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 866 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 286 517.00 | 2 727 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551 788.00 | | 461 775.00 | 2 551 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 501.00 | | 105 490.00 | 662 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 046.00 | | 80 000.00 | 607 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 263.00 | 637 040.00 | 286 517.00 | 2 442 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164 301.00 | 481 034.00 | | 1 164 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913 707.00 | 74 041.00 | 286 517.00 | 913 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 255.00 | 81 965.00 | | 364 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 834.00 | 3 579 834.00 | | 3 579 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 664.00 | 269 664.00 | | 269 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 896.00 | 170 896.00 | | 170 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642 323.00 | 5 642 323.00 | | 5 642 323.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 837.00 | | 217 837.00 | 217 837.00 |
UX Autres créances clients | 3 142 078.00 | 3 142 078.00 | | 3 142 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 006.00 | 222 006.00 | | 222 006.00 |
VB T. V. A. | 378 807.00 | 378 807.00 | | 378 807.00 |
VC Groupe et associés | 13 438 969.00 | -57 676.00 | 13 496 646.00 | 13 438 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 551 400.00 | 3 049 924.00 | 6 301 476.00 | 9 551 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 621.00 | 1 193 621.00 | | 1 193 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 292 865.00 | | | 5 292 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 212.00 | | | 577 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 304.00 | 255 304.00 | | 255 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 755 624.00 | 4 038 041.00 | 13 717 583.00 | 17 755 624.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 412 692.00 | 13 911 216.00 | 6 301 476.00 | 20 412 692.00 |