| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259 538.00 | 1 098 913.00 | 1 160 625.00 | 2 259 538.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 737 003.00 | | 737 003.00 | 737 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 121.00 | 219 609.00 | 275 511.00 | 495 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 110.00 | 315 565.00 | 166 545.00 | 482 110.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 224 212.00 | | 224 212.00 | 224 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 093 952.00 | 4 476 142.00 | 4 617 809.00 | 9 093 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 551 008.00 | | 2 551 008.00 | 2 551 008.00 |
BT Marchandises | 3 628 912.00 | 450 991.00 | 3 177 921.00 | 3 628 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968 291.00 | 534 541.00 | 3 433 750.00 | 3 968 291.00 |
BZ Autres créances | 13 992 967.00 | | 13 992 967.00 | 13 992 967.00 |
CF Disponibilités | 387 112.00 | | 387 112.00 | 387 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 683.00 | | 91 683.00 | 91 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 630 604.00 | 985 533.00 | 23 645 071.00 | 24 630 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 724 555.00 | 5 461 675.00 | 28 262 880.00 | 33 724 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 456 268.00 | | 456 268.00 | 456 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 809 700.00 | 2 842 055.00 | 967 645.00 | 3 809 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 911 770.00 | 3 911 770.00 | | 3 911 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 237.00 | 238 237.00 | | 238 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 306.00 | 165 306.00 | | 165 306.00 |
DG Autres réserves | 2 641 980.00 | 2 890 807.00 | | 2 641 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 949.00 | -248 827.00 | | 1 342 949.00 |
DK Provisions réglementées | 31 629.00 | 23 705.00 | | 31 629.00 |
DL TOTAL (I) | 8 331 871.00 | 6 980 998.00 | | 8 331 871.00 |
DP Provisions pour risques | | 701 789.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 701 789.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 282 698.00 | 10 428 105.00 | | 10 282 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 290.00 | 1 178 812.00 | | 1 730 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 574.00 | 3 283 631.00 | | 4 945 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 545.00 | 420 413.00 | | 683 545.00 |
EA Autres dettes | 2 127 384.00 | 1 736 558.00 | | 2 127 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 774 520.00 | 17 047 518.00 | | 19 774 520.00 |
ED (V) | 156 490.00 | | | 156 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 262 880.00 | 24 730 306.00 | | 28 262 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 892 891.00 | 8 650 122.00 | | 17 892 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 597 314.00 | 8 052 239.00 | 16 649 553.00 | 8 597 314.00 |
FD Production vendue biens | 150 200.00 | -1 724.00 | 148 476.00 | 150 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 747 513.00 | 8 050 515.00 | 16 798 028.00 | 8 747 513.00 |
FM Production stockée | | | 423 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 425 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 693 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 149 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 009.00 | |
GE Autres charges | | | 405 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 451 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 701 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 701 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 581.00 | 7 592.00 | | 8 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 271.00 | 196 225.00 | | 398 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 852.00 | 203 817.00 | | 406 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 929.00 | 11 372.00 | | 5 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 271.00 | 706 148.00 | | 398 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 124.00 | 725 444.00 | | 412 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 272.00 | -521 627.00 | | -5 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 416.00 | -73 334.00 | | 490 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 923 401.00 | 13 758 620.00 | | 18 923 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 580 453.00 | 14 007 446.00 | | 17 580 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 949.00 | -248 827.00 | | 1 342 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 173 136.00 | | 920 816.00 | 8 173 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 340 366.00 | | 469 334.00 | 3 340 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 093 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 809 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 626 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918 540.00 | | 708 001.00 | 2 918 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 949.00 | | -256 719.00 | 1 233 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 280.00 | | 200.00 | 680 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 902.00 | 906 241.00 | | 3 569 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240 284.00 | 601 771.00 | | 2 240 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 845.00 | 216 068.00 | | 882 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 773.00 | 88 401.00 | | 446 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 574.00 | 4 945 574.00 | | 4 945 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 224.00 | 384 224.00 | | 384 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 346.00 | 226 346.00 | | 226 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127 384.00 | 2 127 384.00 | | 2 127 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 212.00 | | 224 212.00 | 224 212.00 |
UX Autres créances clients | 3 429 838.00 | 3 429 838.00 | | 3 429 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538 453.00 | 538 453.00 | | 538 453.00 |
VB T. V. A. | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
VC Groupe et associés | 12 550 654.00 | 12 550 654.00 | | 12 550 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 840.00 | 1 650 840.00 | | 1 650 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 631 858.00 | 6 750 229.00 | 1 581 629.00 | 8 631 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 730 290.00 | 1 730 290.00 | | 1 730 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643 131.00 | | | 1 643 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 094 880.00 | 1 094 880.00 | | 1 094 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 371.00 | 192 371.00 | | 192 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 683.00 | 91 683.00 | | 91 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 277 153.00 | 18 052 940.00 | 224 212.00 | 18 277 153.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 774 520.00 | 17 892 891.00 | 1 581 629.00 | 19 774 520.00 |