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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706 253.00 | 913 707.00 | 792 546.00 | 1 706 253.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 535.00 | | 215 535.00 | 215 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 500.00 | 148 030.00 | 85 470.00 | 233 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 001.00 | 216 225.00 | 212 776.00 | 429 001.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 778.00 | | 146 778.00 | 146 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 077 444.00 | 2 442 263.00 | 3 635 181.00 | 6 077 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 863 495.00 | | 1 863 495.00 | 1 863 495.00 |
BT Marchandises | 2 590 510.00 | 210 867.00 | 2 379 643.00 | 2 590 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 904 296.00 | 11 189.00 | 12 893 108.00 | 12 904 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 393 124.00 | | 393 124.00 | 393 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 314.00 | | 122 314.00 | 122 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 892 254.00 | 222 055.00 | 17 670 198.00 | 17 892 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 969 698.00 | 2 664 318.00 | 21 305 380.00 | 23 969 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 456 268.00 | | 456 268.00 | 456 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 256 109.00 | 1 164 301.00 | 1 091 808.00 | 2 256 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 911 770.00 | 3 911 770.00 | | 3 911 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 237.00 | 238 237.00 | | 238 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
DG Autres réserves | 826 433.00 | | | 826 433.00 |
DH Report à nouveau | | -1 251 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 320.00 | 2 384 386.00 | | 1 710 320.00 |
DK Provisions réglementées | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DL TOTAL (I) | 6 751 273.00 | 5 283 095.00 | | 6 751 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 687 961.00 | 1 276 562.00 | | 3 687 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 963.00 | 65 113.00 | | 2 255 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 035.00 | 2 526 872.00 | | 3 543 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 784.00 | 637 851.00 | | 364 784.00 |
EA Autres dettes | 4 374 294.00 | 1 530 778.00 | | 4 374 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 226 037.00 | 6 043 626.00 | | 14 226 037.00 |
ED (V) | 328 070.00 | | | 328 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 305 380.00 | 11 326 721.00 | | 21 305 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 303 965.00 | 5 261 834.00 | | 11 303 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 715 422.00 | 8 694 043.00 | 15 409 465.00 | 6 715 422.00 |
FD Production vendue biens | 7 757.00 | -31 414.00 | -23 657.00 | 7 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 723 179.00 | 8 662 629.00 | 15 385 808.00 | 6 723 179.00 |
FM Production stockée | | | 1 210 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | 255 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 873 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 659 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 500.00 | |
GE Autres charges | | | 331 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 029 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 844 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 154.00 | 1 099 617.00 | | 17 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 739.00 | 172 944.00 | | 286 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 893.00 | 1 272 561.00 | | 303 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 12 566.00 | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 279.00 | 176 441.00 | | 295 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 895.00 | | | 199 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 059.00 | 189 007.00 | | 498 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 166.00 | 1 083 554.00 | | -194 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 382.00 | 168 226.00 | | 884 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 216 223.00 | 13 098 006.00 | | 17 216 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 505 902.00 | 10 713 620.00 | | 15 505 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 320.00 | 2 384 386.00 | | 1 710 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 415.00 | | 1 081 799.00 | 5 041 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607 974.00 | | 648 135.00 | 1 607 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 607 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 770.00 | 6 077 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 256 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 370.00 | 662 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337 043.00 | | 214 745.00 | 2 337 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 432.00 | | 102 439.00 | 605 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 966.00 | | 116 480.00 | 490 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 556.00 | 786 683.00 | 33 976.00 | 1 689 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838 608.00 | 325 694.00 | | 838 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 274.00 | 368 433.00 | | 545 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 674.00 | 92 557.00 | 33 976.00 | 305 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 035.00 | 3 543 035.00 | | 3 543 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 631.00 | 192 631.00 | | 192 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 895.00 | 114 895.00 | | 114 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374 294.00 | 4 374 294.00 | | 4 374 294.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 778.00 | | 146 778.00 | 146 778.00 |
UX Autres créances clients | 12 100 331.00 | 12 100 331.00 | | 12 100 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VB T. V. A. | 463 970.00 | 463 970.00 | | 463 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 682 924.00 | 760 851.00 | 2 372 073.00 | 3 682 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 255 963.00 | 2 255 963.00 | | 2 255 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 338 886.00 | | | 2 338 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 654.00 | | | 392 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 284.00 | 326 284.00 | | 326 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 314.00 | 122 314.00 | | 122 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 177 388.00 | 13 026 610.00 | 150 778.00 | 13 177 388.00 |
VW T.V.A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 226 037.00 | 11 303 965.00 | 2 372 073.00 | 14 226 037.00 |