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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989 923.00 | 882 845.00 | 1 107 078.00 | 1 989 923.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 617.00 | | 298 617.00 | 298 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 221.00 | 185 584.00 | 583 638.00 | 769 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 728.00 | 261 190.00 | 203 538.00 | 464 728.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 212.00 | | 221 212.00 | 221 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 173 136.00 | 3 569 902.00 | 4 603 234.00 | 8 173 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 822 047.00 | | 2 822 047.00 | 2 822 047.00 |
BT Marchandises | 3 172 039.00 | 313 332.00 | 2 858 707.00 | 3 172 039.00 |
BZ Autres créances | 13 520 430.00 | 394 192.00 | 13 126 238.00 | 13 520 430.00 |
CF Disponibilités | 529 842.00 | | 529 842.00 | 529 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 934.00 | | 69 934.00 | 69 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 132 806.00 | 707 524.00 | 19 425 282.00 | 20 132 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 701 789.00 | | 701 789.00 | 701 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 007 731.00 | 4 277 426.00 | 24 730 306.00 | 29 007 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 456 268.00 | | 456 268.00 | 456 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 340 366.00 | 2 240 284.00 | 1 100 082.00 | 3 340 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 911 770.00 | 3 911 770.00 | | 3 911 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 237.00 | 238 237.00 | | 238 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 306.00 | 142 170.00 | | 165 306.00 |
DG Autres réserves | 2 890 807.00 | 2 451 237.00 | | 2 890 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 827.00 | 462 704.00 | | -248 827.00 |
DK Provisions réglementées | 23 705.00 | 15 781.00 | | 23 705.00 |
DL TOTAL (I) | 6 980 998.00 | 7 221 901.00 | | 6 980 998.00 |
DP Provisions pour risques | 701 789.00 | | | 701 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 789.00 | | | 701 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 428 105.00 | 9 551 400.00 | | 10 428 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 812.00 | 1 193 621.00 | | 1 178 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 631.00 | 3 579 833.00 | | 3 283 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 413.00 | 445 514.00 | | 420 413.00 |
EA Autres dettes | 1 736 558.00 | 5 642 323.00 | | 1 736 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 047 518.00 | 20 412 692.00 | | 17 047 518.00 |
ED (V) | | 208 913.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 730 306.00 | 27 843 505.00 | | 24 730 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 650 122.00 | 13 911 216.00 | | 8 650 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 256 463.00 | 5 465 082.00 | 12 721 545.00 | 7 256 463.00 |
FD Production vendue biens | 16 198.00 | 95 464.00 | 111 662.00 | 16 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 272 661.00 | 5 560 546.00 | 12 833 208.00 | 7 272 661.00 |
FM Production stockée | | | 159 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | 288 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 374 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 211 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 698.00 | |
GE Autres charges | | | 241 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 384 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 592.00 | 2 536.00 | | 7 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 225.00 | 149 059.00 | | 196 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 817.00 | 151 594.00 | | 203 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 372.00 | 24 918.00 | | 11 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 148.00 | 493 365.00 | | 706 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 924.00 | 14 608.00 | | 7 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 444.00 | 532 891.00 | | 725 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521 627.00 | -381 296.00 | | -521 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 334.00 | 3 752.00 | | -73 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 758 620.00 | 18 324 591.00 | | 13 758 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 007 446.00 | 17 861 886.00 | | 14 007 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 827.00 | 462 704.00 | | -248 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 038 835.00 | | 1 725 543.00 | 7 038 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 866 592.00 | | 473 774.00 | 2 866 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 680 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 522 186.00 | 69 056.00 | 8 173 136.00 | 522 186.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 340 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 186.00 | 6 200.00 | 2 918 540.00 | 522 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 556.00 | 1 233 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727 046.00 | | 719 880.00 | 2 727 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 992.00 | | 528 514.00 | 767 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 205.00 | | 3 375.00 | 677 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 786.00 | 845 755.00 | 68 640.00 | 2 792 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 645 336.00 | 594 948.00 | | 1 645 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 231.00 | 187 813.00 | 6 200.00 | 701 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 220.00 | 62 994.00 | 62 440.00 | 446 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 631.00 | 3 283 631.00 | | 3 283 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 970.00 | 203 970.00 | | 203 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 673.00 | 181 673.00 | | 181 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 558.00 | 1 736 558.00 | | 1 736 558.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 212.00 | | 221 212.00 | 221 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 125.00 | 2 901 125.00 | | 2 901 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 312.00 | | 395 312.00 | 395 312.00 |
VB T. V. A. | 468 951.00 | 468 951.00 | | 468 951.00 |
VC Groupe et associés | 9 323 212.00 | 9 323 212.00 | | 9 323 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 402 355.00 | 2 004 958.00 | 8 293 004.00 | 10 402 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 812.00 | 1 178 812.00 | | 1 178 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073 616.00 | | | 2 073 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 729.00 | 419 729.00 | | 419 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 934.00 | 69 934.00 | | 69 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 814 375.00 | 13 195 051.00 | 619 324.00 | 13 814 375.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 047 518.00 | 8 650 122.00 | 8 293 004.00 | 17 047 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |