| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707 043.00 | 545 274.00 | 1 161 769.00 | 1 707 043.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 986.00 | 127 604.00 | 63 382.00 | 190 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 447.00 | 178 070.00 | 236 376.00 | 414 447.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 415.00 | 1 689 556.00 | 3 351 860.00 | 5 041 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 011.00 | | 653 011.00 | 653 011.00 |
BT Marchandises | 2 239 748.00 | 146 112.00 | 2 093 636.00 | 2 239 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826 731.00 | 7 520.00 | 3 819 211.00 | 3 826 731.00 |
BZ Autres créances | 682 040.00 | | 682 040.00 | 682 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
CF Disponibilités | 333 311.00 | | 333 311.00 | 333 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 128 492.00 | 153 632.00 | 7 974 861.00 | 8 128 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 169 908.00 | 1 843 187.00 | 11 326 721.00 | 13 169 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 454 188.00 | | 454 188.00 | 454 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 607 974.00 | 838 608.00 | 769 366.00 | 1 607 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 911 770.00 | 3 911 770.00 | | 3 911 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 237.00 | 238 237.00 | | 238 237.00 |
DH Report à nouveau | -1 251 298.00 | -1 742 270.00 | | -1 251 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384 386.00 | 490 971.00 | | 2 384 386.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 095.00 | 2 898 709.00 | | 5 283 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 562.00 | 2 342 149.00 | | 1 276 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 113.00 | 204 869.00 | | 65 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 872.00 | 2 195 121.00 | | 2 526 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 851.00 | 369 366.00 | | 637 851.00 |
EA Autres dettes | 1 530 778.00 | 1 222 993.00 | | 1 530 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 043 626.00 | 6 334 498.00 | | 6 043 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 326 721.00 | 9 233 206.00 | | 11 326 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 261 834.00 | 4 475 309.00 | | 5 261 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 904.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 972 046.00 | 5 378 603.00 | 11 350 649.00 | 5 972 046.00 |
FD Production vendue biens | 254.00 | 21 549.00 | 21 803.00 | 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 972 300.00 | 5 400 152.00 | 11 372 453.00 | 5 972 300.00 |
FM Production stockée | | | 257 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 824 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 260 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 342.00 | |
GE Autres charges | | | 236 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 247 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099 617.00 | 1 688.00 | | 1 099 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 944.00 | 343 440.00 | | 172 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272 561.00 | 345 128.00 | | 1 272 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 566.00 | 25 337.00 | | 12 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 441.00 | 343 440.00 | | 176 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 007.00 | 368 777.00 | | 189 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083 554.00 | -23 649.00 | | 1 083 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 226.00 | -79 367.00 | | 168 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 098 006.00 | 8 432 509.00 | | 13 098 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 713 620.00 | 7 941 538.00 | | 10 713 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384 386.00 | 490 971.00 | | 2 384 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243 259.00 | | 1 018 736.00 | 4 243 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330 855.00 | | 277 119.00 | 1 330 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 163.00 | 490 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 580.00 | 5 041 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 607 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 417.00 | 605 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 082.00 | | 95 961.00 | 2 241 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 781.00 | | 191 068.00 | 612 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 541.00 | | 454 588.00 | 58 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 410.00 | 411 665.00 | 73 519.00 | 1 351 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598 629.00 | 239 979.00 | | 598 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 586.00 | 92 689.00 | | 452 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 195.00 | 78 998.00 | 73 519.00 | 300 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 105.00 | 60 007.00 | | 86 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 858.00 | 60 007.00 | 233.00 | 93 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 858.00 | 60 007.00 | 233.00 | 93 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 872.00 | 2 526 872.00 | | 2 526 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 438.00 | 246 438.00 | | 246 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 636.00 | 144 636.00 | | 144 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 029.00 | 174 029.00 | | 174 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530 778.00 | 1 530 778.00 | | 1 530 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 818 094.00 | | | 3 818 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VB T. V. A. | 321 030.00 | | | 321 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 562.00 | 494 770.00 | 781 792.00 | 1 276 562.00 |
VI Groupe et associés | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 894.00 | | | 840 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 481.00 | | | 120 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 529.00 | | | 237 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 541.00 | 4 564 763.00 | 36 778.00 | 4 601 541.00 |
VW T.V.A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 626.00 | 5 261 834.00 | 781 792.00 | 6 043 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |