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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 750.00 | | 711 750.00 | 711 750.00 |
AP Constructions | 13 914 888.00 | 1 948 625.00 | 11 966 263.00 | 13 914 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 661 347.00 | 1 948 625.00 | 12 712 722.00 | 14 661 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BZ Autres créances | 65 806.00 | | 65 806.00 | 65 806.00 |
CF Disponibilités | 151 490.00 | | 151 490.00 | 151 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 763.00 | | 277 763.00 | 277 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 939 111.00 | 1 948 625.00 | 12 990 486.00 | 14 939 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 611 605.00 | -1 182 328.00 | | -1 611 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 417.00 | -429 278.00 | | 170 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 811.00 | 2 388 395.00 | | 2 558 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512 288.00 | 3 814 097.00 | | 3 512 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752 548.00 | 7 219 580.00 | | 6 752 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 623.00 | 187 172.00 | | 130 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 187.00 | 22 648.00 | | 10 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
EA Autres dettes | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 431 674.00 | 11 243 498.00 | | 10 431 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 990 486.00 | 13 631 892.00 | | 12 990 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 237 886.00 | 589 057.00 | | 7 237 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 012.00 | | 577 012.00 | 577 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 012.00 | | 577 012.00 | 577 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -720 595.00 | | | -720 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 012.00 | 651 084.00 | | 577 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 595.00 | 1 080 362.00 | | 406 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 417.00 | -429 278.00 | | 170 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 606 889.00 | | 54 459.00 | 14 606 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 661 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 661 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 606 889.00 | | 54 459.00 | 14 606 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 108.00 | 520 517.00 | | 1 428 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 108.00 | 520 517.00 | | 1 428 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 752 548.00 | 6 752 548.00 | | 6 752 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 623.00 | 130 623.00 | | 130 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
UX Autres créances clients | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VB T. V. A. | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 505 420.00 | 311 632.00 | 1 357 928.00 | 3 505 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 228.00 | | | 301 228.00 |
VP Divers | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 273.00 | 126 273.00 | | 126 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 431 674.00 | 7 237 886.00 | 1 357 928.00 | 10 431 674.00 |