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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 750.00 | | 711 750.00 | 711 750.00 |
AP Constructions | 15 274 032.00 | 3 050 252.00 | 12 223 780.00 | 15 274 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 195.00 | 3 162.00 | 23 032.00 | 26 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 011 977.00 | 3 053 414.00 | 12 958 562.00 | 16 011 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BZ Autres créances | 225 097.00 | | 225 097.00 | 225 097.00 |
CF Disponibilités | 271 891.00 | | 271 891.00 | 271 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 980.00 | | 560 980.00 | 560 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 572 957.00 | 3 053 414.00 | 13 519 542.00 | 16 572 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 725 522.00 | -1 441 189.00 | | -1 725 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 012.00 | -284 334.00 | | -265 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 465.00 | 2 274 477.00 | | 2 009 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 950 465.00 | 4 252 962.00 | | 3 950 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 409 117.00 | 7 979 411.00 | | 7 409 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 418.00 | 118 748.00 | | 100 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 146.00 | 4 261.00 | | 10 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 126.00 | | |
EA Autres dettes | 11 236.00 | 3 209.00 | | 11 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 510 077.00 | 12 514 410.00 | | 11 510 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 519 542.00 | 14 788 888.00 | | 13 519 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 946.00 | 8 579 890.00 | | 698 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 247.00 | | 976 247.00 | 976 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 247.00 | | 976 247.00 | 976 247.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 284.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 8 622.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 884.00 | -142 167.00 | | -102 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 247.00 | 815 187.00 | | 976 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 259.00 | 1 099 521.00 | | 1 241 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 012.00 | -284 334.00 | | -265 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 818 001.00 | | 1 351 660.00 | 15 818 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188 002.00 | 16 011 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188 002.00 | 16 011 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 818 001.00 | | 1 351 660.00 | 15 818 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 130.00 | 582 285.00 | | 2 471 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 130.00 | 582 285.00 | | 2 471 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 364 585.00 | | | 7 364 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 418.00 | 100 418.00 | | 100 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
UX Autres créances clients | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 939 944.00 | 522 090.00 | 2 193 266.00 | 3 939 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512 021.00 | | | 1 512 021.00 |
VP Divers | 225 098.00 | 225 098.00 | | 225 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 749.00 | 288 749.00 | | 288 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 481 385.00 | 698 946.00 | 2 193 266.00 | 11 481 385.00 |