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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 750.00 | | 711 750.00 | 711 750.00 |
AP Constructions | 15 274 032.00 | 4 231 108.00 | 11 042 923.00 | 15 274 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 649.00 | 10 876.00 | 17 772.00 | 28 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 014 431.00 | 4 241 985.00 | 11 772 445.00 | 16 014 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
BZ Autres créances | 159 319.00 | | 159 319.00 | 159 319.00 |
CF Disponibilités | 384 389.00 | | 384 389.00 | 384 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 635.00 | | 628 635.00 | 628 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 643 066.00 | 4 241 985.00 | 12 401 080.00 | 16 643 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 885 617.00 | | | -1 885 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 850.00 | | | 2 163 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987 151.00 | | | 2 987 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 083 852.00 | | | 7 083 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 131.00 | | | 148 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 237 230.00 | | | 10 237 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 401 080.00 | | | 12 401 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 869 868.00 | | | 7 869 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 970.00 | 20 771.00 | 1 026 741.00 | 1 005 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 970.00 | 20 771.00 | 1 026 741.00 | 1 005 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 109.00 | |
GE Autres charges | | | 7 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 851.00 | | | 199 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 540.00 | | | -58 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 709.00 | | | 1 285 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 240.00 | | | 1 236 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 014 431.00 | | | 16 014 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 014 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 014 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 014 431.00 | | | 16 014 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647 876.00 | 594 109.00 | | 3 647 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 876.00 | 594 109.00 | | 3 647 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 010 318.00 | 7 010 318.00 | | 7 010 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 131.00 | 148 131.00 | | 148 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
UX Autres créances clients | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 986 496.00 | 545 339.00 | 2 160 750.00 | 2 986 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 499.00 | | | 435 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 320.00 | 159 320.00 | | 159 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 245.00 | 244 245.00 | | 244 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 237 231.00 | 7 796 074.00 | 2 160 750.00 | 10 237 231.00 |