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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 750.00 | | 711 750.00 | 711 750.00 |
AP Constructions | 13 916 594.00 | 2 470 843.00 | 11 445 752.00 | 13 916 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655.00 | 287.00 | 1 368.00 | 1 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 188 001.00 | | 1 188 001.00 | 1 188 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 818 001.00 | 2 471 130.00 | 13 346 870.00 | 15 818 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BZ Autres créances | 355 515.00 | | 355 515.00 | 355 515.00 |
CF Disponibilités | 1 019 883.00 | | 1 019 883.00 | 1 019 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 017.00 | | 1 442 017.00 | 1 442 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 260 018.00 | 2 471 130.00 | 14 788 888.00 | 17 260 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 189.00 | -1 611 605.00 | | -1 441 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 334.00 | 170 417.00 | | -284 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 477.00 | 2 558 811.00 | | 2 274 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 252 962.00 | 3 512 288.00 | | 4 252 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 979 411.00 | 6 752 548.00 | | 7 979 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 748.00 | 130 623.00 | | 118 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 261.00 | 10 187.00 | | 4 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 126.00 | 16 484.00 | | 127 126.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 9 543.00 | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 514 410.00 | 10 431 674.00 | | 12 514 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 788 888.00 | 12 990 486.00 | | 14 788 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 579 890.00 | 7 237 886.00 | | 8 579 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 145.00 | | 804 145.00 | 804 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 145.00 | | 804 145.00 | 804 145.00 |
FQ Autres produits | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 167.00 | -720 595.00 | | -142 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 187.00 | 577 012.00 | | 815 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 521.00 | 406 595.00 | | 1 099 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 334.00 | 170 417.00 | | -284 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 661 347.00 | | 1 156 653.00 | 14 661 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 818 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 818 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 661 347.00 | | 1 156 653.00 | 14 661 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 625.00 | 522 505.00 | | 1 948 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 625.00 | 522 505.00 | | 1 948 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 931 747.00 | 7 931 747.00 | | 7 931 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 748.00 | 118 748.00 | | 118 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 126.00 | 127 126.00 | | 127 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VB T. V. A. | 172 448.00 | | | 172 448.00 |
VC Groupe et associés | 142 167.00 | | | 142 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 246 541.00 | 312 021.00 | 2 141 797.00 | 4 246 541.00 |
VI Groupe et associés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052 753.00 | | | 1 052 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 631.00 | | | 311 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 795.00 | 421 795.00 | | 421 795.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 485 717.00 | 8 551 197.00 | 2 141 797.00 | 12 485 717.00 |