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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 750.00 | | 711 750.00 | 711 750.00 |
AP Constructions | 15 274 032.00 | 3 640 680.00 | 11 633 351.00 | 15 274 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 649.00 | 7 195.00 | 21 453.00 | 28 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 014 431.00 | 3 647 876.00 | 12 366 554.00 | 16 014 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 270.00 | | 97 270.00 | 97 270.00 |
BZ Autres créances | 166 704.00 | | 166 704.00 | 166 704.00 |
CF Disponibilités | 258 119.00 | | 258 119.00 | 258 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 071.00 | | 558 071.00 | 558 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 572 502.00 | 3 647 876.00 | 12 924 626.00 | 16 572 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 990 534.00 | -1 725 522.00 | | -1 990 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 917.00 | -265 012.00 | | 104 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 382.00 | 2 009 465.00 | | 2 114 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 222.00 | 3 950 465.00 | | 3 423 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 195 510.00 | 7 409 117.00 | | 7 195 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 465.00 | 100 418.00 | | 114 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032.00 | 10 146.00 | | 4 032.00 |
EA Autres dettes | 44 321.00 | 11 236.00 | | 44 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 810 244.00 | 11 510 077.00 | | 10 810 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 924 626.00 | 13 519 542.00 | | 12 924 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 892 616.00 | 698 946.00 | | 7 892 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 10 521.00 | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 365.00 | | 1 124 365.00 | 1 124 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 365.00 | | 1 124 365.00 | 1 124 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 461.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | -452.00 | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 801.00 | -102 884.00 | | 40 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 271.00 | 976 247.00 | | 1 456 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 354.00 | 1 241 259.00 | | 1 351 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 917.00 | -265 012.00 | | 104 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 011 977.00 | | 2 454.00 | 16 011 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 014 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 014 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 011 977.00 | | 2 454.00 | 16 011 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 414.00 | 594 462.00 | | 3 053 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053 414.00 | 594 462.00 | | 3 053 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 138 929.00 | 7 138 929.00 | | 7 138 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
UX Autres créances clients | 97 270.00 | 97 270.00 | | 97 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 422 647.00 | 533 713.00 | 2 199 642.00 | 3 422 647.00 |
VI Groupe et associés | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 667.00 | | | 516 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 704.00 | 166 704.00 | | 166 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 952.00 | 299 952.00 | | 299 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 781 551.00 | 7 892 617.00 | 2 199 642.00 | 10 781 551.00 |